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FLUJO DE CAJA: El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO:Las proyecciones de los futuros ingresos y egresos de efectivo de la empresa para un periodo de tiempo determinado.

INVERSIONES: Es el ahorro de fondos, la ubicación de capital y el postergamientodel consumo de estos, con el fin de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.

TIPOS DE INVERSION:
* Acciones: Las Acciones son títulos de propiedad fraccionada de una entidad. Elpropietario recibe doble beneficio incremento de precio de las acciones y dividendos.
* Bonos: Los Bonos son títulos de acreencia fraccionada de una deuda pública emitida por
Una entidad. Eltenedor de bonos recibe el beneficio en forma del interés pactado en forma
Explícita, tanto en cantidad como en tiempo de pago.
* Fiducias: Son entidades aprobadas y vigiladas por la SuperintendenciaBancaria, que se encargan de administrar y manejar bienes, públicos o privados de una entidad, generando una rentabilidad en determinado tiempo.

PROVEEDOR: Es la persona o empresa que surte a otrasempresas con existencias necesarias para el desarrollo de la actividad.

CLIENTE: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago.SAP: (Sistema, Aplicaciones y Productos) es un software para la administración empresarial el cual abarca diferentes módulos los cuales integran las diferentes áreas de la empresa en una escala global(contable, comercial, logística, entre otras) en un solo sistema.

CONCILIACION BANCARIA: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de unacuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario, VS el libro auxiliar de bancos. Cheques, Consignaciones, Notas Debito, Notas Crédito, Errores de...