Objetivo Falabella



PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES CORPORATIVOS
Cuadratura Recaudación
TES – 1.1.2






OBJETIVO
:
Disminuir el riesgo financiero de dineros de la recaudación no abonados en la cuentacorriente de las empresas de Grupo Falabella.



POLÍTICA ESPECÍFICA
:
Controlar en forma oportuna todo depósito que realiza la empresa transportadora de valores.



AMBITO DE APLICACION
:Tesorería Oficina Central empresas Retail grupo Falabella

NORMAS


Todas las diferencias de la recaudación deben ser explicadas y regularizadas con no más de 30 días desde que se generan.Preparado
por:
Cargo:
Validado/Aprobado
por :
Cargo:
Fecha
actualización

Alex Durán C.

Jefe de Tesorerías
(Anexo #92228270)

Juan Luis MingoGerente de Finanzas
(Anexo 2206)

Junio 2008

PROCEDIMIENTO
Válido a partir de: Junio 2008

1. Encargado de la Central de Procesamiento de Datos (Empresa Transportadora de Valores):Envía un informe diario a Tesorería Oficina Central, detallado por Tienda, con el monto de los depósitos que está abonando.

2. Ejecutivo del Banco:
Envía un informe diario a Tesorería Oficina Central,con el detalle por Tienda de los dineros abonados en la cuenta corriente.

3. Tesorero Oficina Central:
Si no se cuenta con convenio de recaudación, debe partir obteniendo la información deldetalle de depósitos. Si existe convenio, se debe validar el monto informado en el convenio con lo abonado en la cuenta corriente.
Se ingresa en la planilla Excel “Análisis Diferencias y Control Depósitos”los montos por tiendas informados por Prosegur y el Banco, identificando las diferencias que se generen..
Reclama las diferencias detectadas a la empresa de transporte de valores o al banco, segúncorresponda.
Mantiene un informe que contenga todas las diferencias que se encuentren pendientes de aclarar.
Entrega la información aclaratoria, entregada por el banco o la empresa transportadora...