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INFORME DE CONCILIACION BANCARIA JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOLEDAD

Buenas tardes me permito presentar el procedimiento a seguir para realizar la conciliación bancaria del año 2012,deljuzgado de soledad el cual fue realizada por medio de muestras por el cual se tomaron los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año.

Cabe recalcar que la conciliación a presentar se hacecon solo y únicamente los documentos presentados por ustedes.

Primero procedimos a la organización de los pagos correspondientes a este mes y sus respectivas consignaciones por el cual se solicitaronlos documentos tipo 6 , pagos y los tipo 1

En este mes se parte como saldo inicial para realizar el libro el saldo que nos suministra el extracto bancario ya que el cliente no cuenta con un saldoanterior del libro de bancos

Se procede a hacer la conciliación de la siguiente manera:
Comparamos que todo lo que se encuentre en los documentos que nos facilita el cliente sean de totalconformidad y relevancia con respecto a lo suministrado con el banco agrario de Colombia, a continuación mostraremos los pasos a seguir por el cual da los valores resultantes








CONCILIACIÓNMES DE OCTUBRE



SALDO EN LIBROS
799.788.972,35
PAGOS NO REGISTRADOS
189.910.923,43
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS
69.347.486,13
SALDO A CONCILIAR
14.583.653,07SALDO TOTAL
664.641.881,98









SALDO SEGÚN EXTRACTO
650.540.462,22
PAGOS NO COBRADOS
14.683.199,57
CONSIGNACIONES PENDIENTES
28.784.619,33
SALDO TOTAL
664.641.881,98OBSERVACIONES:








El valor que tiene por concepto “PAGOS NO REGISTRADOS” son aquellos egresos que no se encuentran soportados en los documentos deljuzgado pero que si se encuentran registrados en los extractos bancarios del correspondiente mes

El valor que tiene por concepto “CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS” son aquellas consignaciones o...