Pagaduria

Páginas: 5 (1012 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2013
Gestión Administrativa y Financiera - Pagaduría y Tesorería
La aplicación de Pagaduría y Tesorería es el encargado de percibir los ingresos por los diferentes conceptos y de administrar para efectuar su posterior distribución mediante los desembolsos o pagos correspondientes de la empresa. Esto se logra mediante las siguientes funcionalidades:

Tablas básicas

•    Parámetros pagaduría
•   Concepto nota
•    Chequeras
•    Forma cheque
•    Cajas
•    Concepto de Ingreso
•    Saldo inicial Cuentas bancarias
•    aplicación impuesto/retención
•    Grupos de tipos de impuestos retención
•    Impuestos retenciones y descuentos
•    Tipo documento bancario
•    Tipo documento pago

Movimientos

•    Caja menor
•    Comprobantes de egreso
•    Consignaciones
•   Traslado de cuentas bancarias
•    Recibo de caja
•    Entregar cheque
•    Causación para pagos electrónicos
•    Gestionar pagos masivos
•    Cargar pagos masivos
•    Devoluciones
•    Reintegros
•    Pago acreedores

Consultas e informes

•    Libro auxiliar bancos
•    Estado de cuenta por proveedor
•    Movimientos de chequeras
•    Consecutivos chequeras
•    Libro auxiliar decajas
•    Retenciones e impuestos aplicados
•    Pagos por transacción electrónica
•    Libro diarios de cajas
•    Certificado DIAN ingresos y retenciones
•    Consultar devoluciones
•    Saldos de cuentas bancarias
•    Consultar movimientos de caja menor
•    Consulta de ingresos recibidos
•    Consultar comprobantes
•    Movimiento de caja y bancos
•    Saldos y movimientos diarios decuenta
•    Informe anual Contraloría
•    Boletín diario de pagos
•    Cheques posfechados
•    Consignaciones en línea

Funciones Especiales

•    Cambiar estado del periodo
•    Conciliación bancaria
•    Imprimir documentos masivos
•    Modificar PAC
•    Aprobar pagos
•    Autorización de pagos
•    Actualizar saldos de cuentas

TABALAS BASICAS

CHEQUES:
Es un documentocontable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer [[dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria.

CHEQUERA:
Es un talonario q contiene cheques.
Formas de emisión ytransmisión
Cuando cumplimentamos un cheque establecemos las formas en que dicho documento posteriormente va a poder ser transmitido a otras personas así como el procedimiento para su cobro.

*
*

* Al portador: cuando no se quiere especificar quién ha de cobrar el cheque simplemente en vez de especificar el nombre de una persona concreta se incluye la leyenda a el portador.

*Persona determinada: esto es en el anverso del cheque escribimos el nombre del legítimo tenedor, persona que salvo que transmita el documento a un tercero es quien lo debe cobrar.

* A la orden de una persona determinada: esto es en el anverso del cheque escribimos el nombre del legítimo tenedor persona que, salvo que transmita el documento a un tercero, es quien lo debe cobrar. El incluir lacláusula "A LA ORDEN" tiene el mismo efecto que no incluirla si bien pone de manifiesto explícitamente la capacidad que tiene el legítimo tenedor del cheque de transmitir o endosar este a un tercero.

* A una persona determinada con cláusula "no a la orden": esta cláusula indica que el tenedor del cheque no puede transmitir su derecho de cobro a un tercero y por tanto utilizar el cheque comomedio de pago. Así cuando se emite un documento con dicha cláusula sólo puede cobrarlo la persona a favor de quién se ha emitido.

Al ser el cheque un documento que refleja una deuda por parte del emisor a favor de su legítimo tenedor la Ley Cambiaria establece que dichos créditos pueden ser transmitidos, es lo que habitualmente se denomina endoso. Así endosar un cheque equivale a que el...
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