Pago A Proveedores
PAGOS PROGRAMADOS 1 BITZER MEXICO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1 24 OCTUBRE 2012
TOTAL
DESCUENTO
DEPOSITO
FECHA
VENCIMIENTO
DOCUMENTOPROVEEDOR
14-sep-12
14-oct-12
MT 2826
BITZER MEXICO, S RL CV
1,226.41
1,226.41
14-sep-12
14-oct-12
MT 2862
BITZER MEXICO, S RL C V2,320.00
2,320.00
25-sep-12
25-oct-12
MT 2867
BITZER MEXICO, S RL C V
1,169.28
3%
27-sep-12
27-oct-12
MT 2895
BITZER MEXICO, S RL C V
52 .203%
50.63
27-sep-12
27-oct-12
MT 2904
BITZER MEXICO, S RL C V
198.85
3%
192.88
4,966.74
1,134.20
4,924.13
DEPOSITO DE CHEQUE EN CTA.DOLARES 1 24 OCTUBRE 2012
PROVEEDOR
DOCUMENTO
TOTAL
DESCUENTO
DEPOSITO
FECHA
VENCIMIENTO
27-sep-12
27-oct-12
M T 2905
BITZER MEXICO, S RL C V40,833.66
3%
39,608.65
27-sep-12
27-oct-12
MT 2908
BITZER MEXICO, S RL CV
26,344.30
3%
25,553.97
27-sep-12
27-oct-12
MT 2909
BITZERMEXICO, S RL C V
13,172.15
3%
80,350.11
BANCO NACIONAL DE M EXICO, S . A .
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