papeles de trabajo para la auditoria del efectivo

EMPRESA EJEMPLO C.A.
Efectivo y sus Equibalentes
Prueba de Desembolsos
Al 30/09/2008
Expresado en Bolivares Fuertes

CALCULO SEGÚN auditoria A u v w x y z
BANCO FECHA LOTE NUM. RP HISTORICO DESCRIPCION CREDITOS MONTO IMPUESTO I.V.A. alicuota 9%RETENCION 75% ó 100% I.V.A. RETENCIÓN I.S.L.R. TOTAL DIFERENCIA ¿La solicitud está debidamente ¿La Relación de Pagos (RP) ¿ Quien elabora la RP es ¿La RP está firmada ¿La RP tiene los soportes En los pagos eléctronicos ¿Es archivado correctamente
firmada por el encargado del está firmada por la persona una persona diferente a por las personas de las facturas ¿El pagoestá cotejado con el el acuse de recibo del pago
Dpto. de donde proviene? que la elabora? la que lo aprueba? que autorizan el pago? originales detalladas? Edo. de Cuenta del Banco? electronico o en cheque?
BANESCO 16/01/2008 53 2924 (RP) APRILE VENEZUELA, C.A Pago Factura 605: Logistica en el muelle de Palua, supervisión, coordinación y despacho de gandolas 11.729,25 11.700,001.053,00 789,75 234,00 11.729,25 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 30/01/2008 300 3013 (RP) EDUARDO LEONE Pago Recibo 324589: Anticipo por honorarios profesionales para la elaboración de Convención colectiva de trabajo 12.219,08 11.467,89 1.032,11 - 280,92 12.219,08 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 04/02/2008 61 3039 (RP) JOSE ANTOLINE GUAPEZ Pago Factura 18:Servicio de transporte de carga 2.560,00 2.560,00 - - - 2.560,00 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 18/02/2008 275 3127 (RP) ACEROS UNARE, C.A. Pago Factura 4996: 8 angulos 2"x2" 1/8 espesor 924,34 904,00 81,36 - 61,02 924,34 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 25/02/2008 388 3146 (RP) AGA GAS, C.A. Pago Factura 116004:Oxigeno gaseoso y acetileno 3.516,953.439,56 309,56 232,17 - 3.516,95 0,00 SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 03/03/2008 819 3174 (RP) CENTRO MEDICO QUIRURGICO CAICARA, C.A. Pago Factura 2072: Radiologia3 Rx. Torax y 22 Rx. Torax columna lumbo sacra 2.820,00 2.820,00 - - - 2.820,00 - SI SI SI SI SI SI SI
GUAYANA 31/03/2008 533 3353(RP) GRAFICAR ARTE FINAL, C.A. Pago Factura 3916: 1.780,441.776,00 159,84 119,88 35,52 1.780,44 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 21/04/2008 342 3470 (RP) SUMINISTROS VENEZOLANOS, C.A. Pago Factura 31881: 5 Desincrost 208 lts. 10.736,25 10.500,00 945,00 708,75 - 10.736,25 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 05/05/2008 35 3586 (RP) SCANIORIENTE, C.A. Pago Factura 163: Esparrago carreta / tuerca / Estopera /graxa 1.305,68 1.332,33119,91 119,91 26,65 1.305,68 0,00 SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 12/05/2008 308 3645 (RP) VENTORCA, C.A. Pago Factura 18194:Reparación de gato hidraulico superior para excavadora cateroillar modelo 330CL 52.130,00 52.000,00 4.680,00 3.510,00 1.040,00 52.130,00 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 07/07/2008 210 4073 (RP) FRIGORIFICO LA ORINOQUEÑA, C.A. Pago Factura 2098:Botellones de agua / hielo / garrafones dañados / agua 233.487,77 232.905,50 20.961,50 15.721,12 4.658,11 233.487,76 (0,01) SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 21/07/2008 640 4220 (RP) CENELVEN, C.A. Pago Factura 248: 20.025,00 19.975,06 1.797,76 1.348,32 399,50 20.025,00 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 28/07/2008 805 4257 (RP) LABORATORIO CLINICO INTEGRAL Pago Factura26: 80 examenes de laboratorio - Cabruta 5.186,00 4.770,64 429,36 - 14,00 5.186,00 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 01/09/2008 24 4552 (RP) HOTEL RESTAURANT MIAMI Pago Factura 833: Habitaciones varias 26.768,00 26.400,00 2.376,00 1.782,00 226,00 26.768,00 - SI SI SI SI SI SI SI
BANESCO 08/09/2008 282 4612 (RP) DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS C.A Pago Factura...