PARCIAL 2 LD

QUE HAY PARA HACER
NIT 111.222.333-4
Libro de Diario
Febrero 28 de 2015

fecha
01/02/15
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05/02/15
10/02/15
10/02/15
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10/02/15
10/02/15
10/02/15
10/02/15
10/02/15
10/02/15

codigo_cuenta
1 2505
1 111005
2 311505
2 111005
3 143501
3 2408
3 2365
3 2368
3 111005
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3 111005
3 2408
3 2365
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4 130505
4 111005
4 2408
4 135515
4 4135
4 135575
4 236575

Descripcion_Cuenta
Salarios Por Pagar
Bancos Moneda Nacional
Cuotas O Partes De Interes Social
Bancos Moneda Nacional
Inventarios Computadores
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
Retencion En La Fuente
Impuesto De Industria Y Comercio
Bancos Moneda Nacional
Transporte, Fletes Y Acarreos
Bancos Moneda Nacional
Impuesto SobreLas Ventas Por Pagar
Retencion En La Fuente
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
Inventarios Computadores
Clientes Nacionales
Bancos Moneda Nacional
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
Anticipo Retencion En La Fuente
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
Autorretenciones Db
Autorretenciones Cr

Debito
Credito
13.984.000
13.984.000
30.000.000
30.000.000
345.000.000
55.200.000
8.625.000
2.656.500388.918.500
3.500.000
4.025.000
560.000
35.000
207.034.625
207.034.625
245.160.000
245.160.000
69.120.000
10.800.000
432.000.000
1.728.000
1.728.000

10/02/15
10/02/15
10/02/15
10/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
11/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/1515/02/15

4 513550
4 111005
4 2408
4 2365
5 6135
5 143501
5 130505
5 2408
5 135515
5 4135
5 135575
5 236575
6 510506
6 237005
6 238030
6 2505
6 510530
6 510533
6 510536
6 510539
6 261005
6 261010
6 261015
6 261020
6 510572
6 510575
6 510578
6 237010
6 510569

Transporte, Fletes Y Acarreos
Bancos Moneda Nacional
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
Retencion En La Fuente
Comercio Al Por Mayor Y AlPor Menor
Inventarios Computadores
Clientes Nacionales
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
Anticipo Retencion En La Fuente
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
Autorretenciones Db
Autorretenciones Cr
Sueldos
Aportes Al I.S.S.
Fondos De Cesantias Y/O Pensiones
Salarios Por Pagar
Gasto Cesantias
Gasto Intereses Sobre Cesantias
Gasto Prima De Servicios
Gasto Vacaciones
Cesantias
Intereses SobreCesantias
Vacaciones
Prima De Servicios
Gasto Aportes Cajas De Compensacion Familiar
Gasto Aportes I.C.B.F.
Gasto Sena
Aportes Al I.C.B.F., Sena Y Cajas De Compensacion
Gasto Aportes A Salud

4.500.000
5.175.000
720.000
45.000
115.019.236
115.019.236
283.750.000
40.000.000
6.250.000
250.000.000
1.000.000
1.000.000
15.200.000
608.000
608.000
13.984.000
1.266.160
152.000
1.266.160
633.840
1.266.160152.000
1.266.160
633.840
608.000
456.000
304.000
1.368.000
1.292.000

15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
15/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
17/02/15
17/02/15
17/02/15
17/02/15
25/02/15
25/02/15

6 510570
6 510568
6 237005
6 238030
6 237006
7 233550
7 233595
7 2365
72367
7 2368
7 237005
7 237006
7 237010
7 238030
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
7 111005
8 519530
8 2408
8 2365
8 2368
9 233595
9 513525

Gasto Aportes A Pension
Gasto Aportes A.R.L
Aportes Al I.S.S.
Fondos De Cesantias Y/O Pensiones
Aportes A.R.L
Servicios Publicos Por Pagar
Otros Por Pagar
Retencion En La Fuente
Impuesto A Las Ventas Retenidos
Impuesto DeIndustria Y Comercio
Aportes Al I.S.S.
Aportes A.R.L
Aportes Al I.C.B.F., Sena Y Cajas De Compensacion
Fondos De Cesantias Y/O Pensiones
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional
Utiles, Papeleria Y Fotocopias
Impuesto Sobre Las...