Parte De Avría

| PROCEDIMIENTOCIERRE GENERAL DE CAJA | Código: |
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Descripción Resumida del Procedimiento: |
Se consolidan todos los traspasos deefectivo de todos los cajeros en una sola caja para el respectivo cuadre diario de forma general, a si mismo, se pre integra e integran todos estos movimientos por aplicaciones. |

Objetivos | |Alcance |
Determinar el monto general tanto en bolivianos como en dólares que ingresaron de forma diaria por ventanillas, cobrados por las distintas vías de cobro ( efectivo, cheque, depósitos, tarjetasde crédito o débito) | | Obtener información diaria del flujo de caja. |

Definiciones |
Supervisor de Caja: Persona encargada de realizar este proceso en forma diaria. |

Líder delProcedimiento : Caja |

Condiciones Generales: |
Conciliación exacta de todos los movimientos realizados, física y contable.Cuadre del dinero recibido para ser depositado en las cuentas bancarias de laUniversidad.Verificación general del movimiento de cada auxiliar de caja. |

Descripción | ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿Qué? | ¿Quién? |
| Insumos necesarios para la actividad | Descripción detallada de laactividad | Resultados o productos de la Actividad | Cód. de Registros y Nombre de documentos asociados | Encargado de la Actividad |
1 | Cierre general de caja. | Movimiento de cada auxiliar de caja(traspasos de caja y reporte de movimiento por aplicaciones)Reporte diario general de movimientos por aplicaciones.Reporte de libros mayores de las cuentas contables que afectan la parte de cambiosde divisas.Reporte diario de cuentas por cobrar (emitido desde el módulo de créditos).Planilla de traspasos.Reporte del cierre de cobros con tarjetas de crédito o débito.Cheques y depósitos en cuentasde la Universidad.Comprobantes contables firmados y sellados (ingresos, egresos o traspasos).Boletas de depósitos del dinero recaudado el día anterior. | Se consolida y se pone en custodia todo el...