Perfil de Tesoreria

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO.
Nombre del Puesto: Encargado de Tesorería.
Objetivo del Puesto: Mantener el control adecuado sobre los ingresos y egresos.
Jefe Inmediato:
Puestos que dependende él:
Descripción Genérica del Puesto: Llevar el control de los saldos del día para que se proceda con las obligaciones que tiene la empresa, así como realizar diversas funciones administrativasincluidas en el puesto.

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.
Actividades diarias.
 Monitorear los saldos de las cuentas bancarias.
 Realizar y programas pagos de la empresa.
 Aplicar factorajes. Tramitar pagos de solicitudes de los depósitos respecto a agua, luz, gasolina a través de cheques.
 Provisionar cuentas bancarias a través de la banca electrónica.
 Comprobar la existenciade fondos para el cumplimiento de los pagos aprobados y reportar insuficiencia actual o prevista.
 Elaborar los depósitos de las ventas, recibos de pago, cheques de la empresa.
 Elaborar unreporte diario que incluya el movimiento de las cuentas bancarias, de cartas de crédito abiertas y de pago de comisiones e intereses.
 Otras actividades del Puesto.
Actividades semanales.
Actualizar reporte de saldos y necesidades de nivel corporativo,
 Analizar las necesidades de las plantas productivas y soportar las cuentas para cumplir con las necesidades.
 Provisionar el cargo parael pago de nómina
 Otras actividades del Puesto.
Actividades Mensuales.
 Otras actividades del Puesto.
Actividades eventuales y/o cuando sean requeridas.
 Hacer pago de trasferencia deproveedores
 Pagar el Impuesto sobre la tenencia
 Tener actualizados los saldos de las cuentas bancarias.
 Vigilar la oportuna expedición de los cheques para cubrir los pagos programados y laelaboración de las pólizas de egresos correspondientes.
 Otras actividades del puesto.

III. Especificación del Puesto.

Habilidad.
 Estudios: Lic en Administración de empresas, Lic. En...