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multiTRIM

Plan de Negocios

Presentado por: Karla Ceballos Máynez


Julio 2010

Confidencial.

Los datos financieros, modelo de negocios y concepto de empresa son confidenciales, así como cualquier otra información contenida en este Plan de Negocios.
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO: 3
EL CONCEPTO: 7
Descripción General: 7
Antecedentes: 7
Estado Actual: 8
Números:8
Factores Críticos: 9
LA CULTURA INSTITUCIONAL. 10
Objetivos. 10
Misión. 10
Visión. 10
Valores. 10
EL MERCADO. 11
Análisis del entorno. 11
Mercado Potencial: 11
Porcentaje de participación del mercado: 12
EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA 13
Descripción del servicio. 13
Valor agregado al cliente: 13
Valor agregado a restaurantes: 14
Valor agregado a empresas: 14Funcionamiento de la página. 14
OPERACIONES. 17
El Proceso: 17
Operaciones de capital de trabajo. 17
Locación: 19
Promoción y Marketing: 19
Contrataciones: 19
Diagrama de Logística: 20
EL EQUIPO DE TRABAJO 21
Organigrama General: 21
El Equipo requerido en el primer año: 21
FINANZAS. 22
Supuestos: 22
Resumen Financiero: 23
Resultados Financieros Trimestrales: 24VALUACIÓN Y TASAS DE RETORNO 28
RIESGOS, FACTORES CRITICOS de ÉXITO Y FRACASO 29
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 29
RIESGO DE FRACASO 29

RESUMEN EJECUTIVO:

Empresa: multiTrim forma parte de la familia de productos de US Natural Group conglomerado que cuenta con varios laboratorios enfocados a la investigación y desarrollo, así como manufactura y comercialización de suplementos y complementosnutricionales y cosméticos.

Estado Actual: Actualmente el producto se vende en los Estados Unidos a través de internet. Se estudia la factibilidad de introducirlo en el mercado mexicano.

Producto: multiTrim es un sistema a base de suplementos alimenticios y geles reafirmantes auxiliar en la pérdida de peso. Este suplemento está diseñado para suplir una comida al día, está fabricado con productosde origen natural que incluyen vitaminas, minerales, extractos herbales, aminoácidos.

Descripción del Mercado: El Mercado de menux.com se divide en dos: el de mandos medios y altos en oficinas con ingresos superiores a $15,000 y con acceso desde su oficina a internet, con muchas actividades cotidianas que les impide comer fuera de la oficina a diario y el de hogares con suficientes ingresos ycon poco tiempo para cocinar especialmente en eventos familiares o de amigos.
Se estima que el tamaño del mercado objetivo inicial, ubicado en la zona centro, Reforma, Lomas y Polanco en la Cd. de México es de aproximadamente 230,000 personas en oficinas y mas de 40,000 en casas y residencias.

Objetivos y metas: El objetivo de menux.com es convertirse en el 2003 en el líder de distribución dealimentos a oficinas y hogares en toda la república. Para esto, es necesario cumplir con las metas establecidas de órdenes promedio al día, ventas mensuales, flujos disponibles mensuales y crecimiento de los mismos según gráficas 1,2 y 3.

Finanzas: La Tabla 1 presenta los resultados proyectados:

  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Continuo |
Ventas: |   | $11,611,319 | $68,921,943| $ 166,064,006 | $ 279,787,091 |   |
Flujo disponible: | $ (1,000,000) | $ 891,672 | $ 3,969,975 | $ 13,781,698 | $ 28,193,256 | $ 93,977,521 |
Crecimiento flujos: |   | 189% | 345% | 247% | 105% | 0% |
Órdenes al final del año por día: | | 1,057 | 3,318 | 5,958 | 7,500 | 7,500 |
Gráfica 1: Crecimiento de Flujos anuales según metas y proyecciones.

Gráfica2: Número de órdenes al día:

Gráfica 3: Flujos de efectivo disponible proyectados:



Planes de financiamiento: Se requiere una inversión de $1,000,000 M.N para cubrir $406,000 de inversión en el sistema y $594,000 de capital de trabajo y promoción para los primeros 6 meses de operaciones.
La inversión inicial se requiere desde el inicio de operaciones.
La TIR de la inversión es de...