Plan De Empresa - Fabricación Ataudes
Páginas: 49 (12134 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2012
PLAN
DE
EMPRESA
“ FerCastro, S.L.”
ÍNDICE
1 Resumen del Proyecto 4
2 Visión de la Empresa 7
2.1 Visión 7
2.2 Metas 7
2.3 Cultura corporativa 7
2.4 Objetivos Estratégicos 9
3 Análisis de la Situación 10
3.1Análisis del Entorno Socioeconómico 10
3.1.1 Análisis del Macroentorno 10
3.1.1.1 Macroentorno económico 10
3.1.1.1.1 Tasa de Inflación 10
3.1.1.1.2 Tipos de Interés 10
3.1.1.1.3 Renta PER CÁPITA 11
3.1.1.1.4 Tasa del Crecimiento del PIB. 11
3.1.1.1.5 Tasa de Paro 11
3.1.1.2 Macroentorno Tecnológico 123.1.1.3 Macroentorno político-legal 13
3.1.1.4 Macroentorno social 14
3.1.2 Análisis del Microentorno 17
3.1.2.1 Productos Sustitutivos 17
3.1.2.2 Proveedores 17
3.1.2.3 Clientes 18
3.1.2.4 Actuales Competidores 18
3.2 Análisis del Mercado 19
3.2.1 Producto 19
3.2.2 Mercado y Segmentación 193.2.3 Consumidores 21
3.2.4 Competencia 24
3.2.5 Tendencias 24
3.3 Análisis Interno de la Empresa (DAFO) 26
4 Política Estratégica/Planes de Acción 27
4.1 Producción 27
4.2 Comercial 28
4.3 Marketing 29
4.3.1 Política de Productos 29
4.3.1.1 Tipo de material 29
4.3.1.2 Precios 304.3.1.3 Política de Precios 30
4.3.1.4 Política de Distribución 31
4.4 RECURSOS HUMANOS 31
4.5 I+D 38
4.6 Gestión Económico-Financiera 38
5 Forma Jurídica 39
6 Previsiones de Cuentas 41
6.1 Objetivos de Explotación 41
6.1.1 Previsiones de ventas 41
6.1.2 Objetivos de beneficio 42
6.1.3 Rentabilidad 43
6.1.4Costes 43
6.2 Plan de Inversión 43
6.3 Balance (5 años) 47
6.3.1 Inicial 47
6.4 Cuentas de Explotación Provisional (5 años) 50
6.5 Plan de Tesorería 51
6.6 Origen y Aplicación de Fondos 53
6.6.1 Cuadro de Financiación – Año 1 53
6.6.2 Cuadro de Financiación – Año 2 53
6.6.3 Cuadro de Financiación – Año 3 536.6.4 Cuadro de Financiación – Año 4 53
6.6.5 Cuadro de Financiación – Año 5 53
7 Análisis Económico-Financiero 55
7.1 Período de recuperación de la inversión 55
7.2 Valor Actual Neto (VAN) 55
7.3 Tasa Interna de Rentabilidad 56
7.4 Análisis de Sensibilidad 56
7.5 Análisis de Ratios 57
7.5.1 RENTABILIDAD TOTAL DE LA INVERSIÓN 577.5.2 RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS 58
7.5.3 Solvencia 58
7.5.4 Garantía 59
7.5.5 Endeudamiento 59
7.5.6 Liquidez 59
7.5.7 Disponibilidad 60
7.6 Costes 61
7.6.1 Coste Materias Primas 61
7.6.2 Roble 62
7.6.3 Pino “A” 62
7.6.4 Pino “B” 62
7.7 TIR del Proyecto 63
8 Calidad 649 Sistemas de Control 67
10 Conclusiones 68
11 Bibliografía 69
Resumen del Proyecto
Con la elaboración de este plan de empresa se presenta a nuestros inversores el desarrollo de una empresa de fabricación de ataúdes. En este informe se ha considerado un plazo de cinco años, destacando en él tanto la fotografía actual del sector como la que se pretendealcanzar en un futuro.
La forma jurídica que se ha seleccionado para esta empresa es la de sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) y contará en un principio con un capital social de 30.000 € desembolsado en el momento de la constitución a partes iguales por sus cinco accionistas: D. Mario García Canales, Dña. Carmen Giménez Parias, D. Jesús Andrés Sánchez López, Dña. M....
DE
EMPRESA
“ FerCastro, S.L.”
ÍNDICE
1 Resumen del Proyecto 4
2 Visión de la Empresa 7
2.1 Visión 7
2.2 Metas 7
2.3 Cultura corporativa 7
2.4 Objetivos Estratégicos 9
3 Análisis de la Situación 10
3.1Análisis del Entorno Socioeconómico 10
3.1.1 Análisis del Macroentorno 10
3.1.1.1 Macroentorno económico 10
3.1.1.1.1 Tasa de Inflación 10
3.1.1.1.2 Tipos de Interés 10
3.1.1.1.3 Renta PER CÁPITA 11
3.1.1.1.4 Tasa del Crecimiento del PIB. 11
3.1.1.1.5 Tasa de Paro 11
3.1.1.2 Macroentorno Tecnológico 123.1.1.3 Macroentorno político-legal 13
3.1.1.4 Macroentorno social 14
3.1.2 Análisis del Microentorno 17
3.1.2.1 Productos Sustitutivos 17
3.1.2.2 Proveedores 17
3.1.2.3 Clientes 18
3.1.2.4 Actuales Competidores 18
3.2 Análisis del Mercado 19
3.2.1 Producto 19
3.2.2 Mercado y Segmentación 193.2.3 Consumidores 21
3.2.4 Competencia 24
3.2.5 Tendencias 24
3.3 Análisis Interno de la Empresa (DAFO) 26
4 Política Estratégica/Planes de Acción 27
4.1 Producción 27
4.2 Comercial 28
4.3 Marketing 29
4.3.1 Política de Productos 29
4.3.1.1 Tipo de material 29
4.3.1.2 Precios 304.3.1.3 Política de Precios 30
4.3.1.4 Política de Distribución 31
4.4 RECURSOS HUMANOS 31
4.5 I+D 38
4.6 Gestión Económico-Financiera 38
5 Forma Jurídica 39
6 Previsiones de Cuentas 41
6.1 Objetivos de Explotación 41
6.1.1 Previsiones de ventas 41
6.1.2 Objetivos de beneficio 42
6.1.3 Rentabilidad 43
6.1.4Costes 43
6.2 Plan de Inversión 43
6.3 Balance (5 años) 47
6.3.1 Inicial 47
6.4 Cuentas de Explotación Provisional (5 años) 50
6.5 Plan de Tesorería 51
6.6 Origen y Aplicación de Fondos 53
6.6.1 Cuadro de Financiación – Año 1 53
6.6.2 Cuadro de Financiación – Año 2 53
6.6.3 Cuadro de Financiación – Año 3 536.6.4 Cuadro de Financiación – Año 4 53
6.6.5 Cuadro de Financiación – Año 5 53
7 Análisis Económico-Financiero 55
7.1 Período de recuperación de la inversión 55
7.2 Valor Actual Neto (VAN) 55
7.3 Tasa Interna de Rentabilidad 56
7.4 Análisis de Sensibilidad 56
7.5 Análisis de Ratios 57
7.5.1 RENTABILIDAD TOTAL DE LA INVERSIÓN 577.5.2 RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS 58
7.5.3 Solvencia 58
7.5.4 Garantía 59
7.5.5 Endeudamiento 59
7.5.6 Liquidez 59
7.5.7 Disponibilidad 60
7.6 Costes 61
7.6.1 Coste Materias Primas 61
7.6.2 Roble 62
7.6.3 Pino “A” 62
7.6.4 Pino “B” 62
7.7 TIR del Proyecto 63
8 Calidad 649 Sistemas de Control 67
10 Conclusiones 68
11 Bibliografía 69
Resumen del Proyecto
Con la elaboración de este plan de empresa se presenta a nuestros inversores el desarrollo de una empresa de fabricación de ataúdes. En este informe se ha considerado un plazo de cinco años, destacando en él tanto la fotografía actual del sector como la que se pretendealcanzar en un futuro.
La forma jurídica que se ha seleccionado para esta empresa es la de sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) y contará en un principio con un capital social de 30.000 € desembolsado en el momento de la constitución a partes iguales por sus cinco accionistas: D. Mario García Canales, Dña. Carmen Giménez Parias, D. Jesús Andrés Sánchez López, Dña. M....
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