Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO
EMPRESA XYZ COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTIVIDAD | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | JUSTIFICACION | TIPIFICACION | CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO |
Recaudo de losaportes de los socios. | Se encontró un faltante en caja por valor de $450.000, entre efectivo y cheques. | Verificar diariamente los movimientos, llevar una planilla donde se registran los aportes delos socios cada dia. | Por las perdidas que se han encontrado en el dinero recaudado. | 1. Administrativa. 2. Disciplinaria. 3. En caso de no recuperarse el dinero se procede al ámbito Penal.| 5 días hábiles. |
Examinar los recibos expedidos en cuanto a fechas, nombre de quien entrega y cantidades. | Se encontro uin faltante de 50 recibos que aun no han sido reportados. | Realizar eldebido control en la expedicion de los recibos, hacerle un llamado de atencion al que este a cargo por no cumplir con sus respectivas funciones expuestas en su contrato. | Esta accion correctiva debehacerse cumplir en el transcurso diario en el manejo de la caja, ya que nos esta mostrando el registro indebido con fines a la desviación de los recursos. | 1. Administrativo. 2. Disciplinario. |4 días hábiles. |
Los ingresos que percibe el tesorero, deben estar contemplados en el presupuesto de la Entidad. | No tiene registrados los saldos de los aportes de los socios. | Estar al tantode los movimientos que realiza el auxiliar de tesoreria, llevar una planilla donde cada aporte ingresado sea registrado inmediatamente en ella. | No se puede tener confiabilidad en los clientes ya queno se lleva un registro veraz de sus aportes, no se esta seguro de si van al día o tienen pendientes. | 1. Administrativo. 2. Disciplinario. | 5 días hábiles. |
Verificar la numeracionconsecutiva de los recibos de caja expedidos por el auxiliar de tesoreria. | No son llevados de manera ordenada y encontramos algunos sin sus respectivos soportes. | Llevar un registro con los recibos que...