PLAN EMPRESA ALIMENTARIA

Resultados del Año 5

Análisis Económico

Análisis Financiero
BALANCES AÑO 1, 2 Y 3
Año 1
€
%
Activo Fijo
29.900.000 41,6%
Inmovilizado Material Neto 29.900.000 41,6%
Inmovilizado Inmaterial Neto
0
0,0%
Inmovilizado Financiero
0
0,0%
Gastos Amortizables Netos
0
0,0%
Activo Circulante
41.906.041 58,4%
Existencias
0
0,0%
Realizable
12.000.000 16,7%
Tesorería32.896.041 45,8%
Amortizaciones
-2.990.000 -4,2%
Total Activo
71.806.041 100,0%

Año 2
€
35.900.000
35.900.000
0
0
0
65.849.678
18.634.859
20.000.000
33.794.819
-6.580.000
101.749.678

Fondo de Maniobra
41.906.041 58,4%
65.849.678
Los % de Fondo de Maniobra son sobre el Activo Total.

Año 3
%
€
%
35,3% 35.900.000 32,3%
35,3% 35.900.000 32,3%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%0
0,0%
64,7% 75.325.969 67,7%
18,3% 60.922.749 54,8%
19,7% 20.000.000 18,0%
33,2%
4.573.220
4,1%
-6,5% -10.170.000 -9,1%
100,0% 111.225.969 100,0%
64,7%

75.325.969

67,7%

Análisis Financiero
BALANCES AÑO 1, 2 Y 3
Año 1
Recursos Propios
Capital
Reservas
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio
Subvenciones
Pasivo Exigible a largo Plazo
Entidades de Crédito
Otros Acreedores(leasing)
Pasivo Exigible a Corto Plazo
Entidades de Crédito
Acreedores Comerciales
Otros Acreedores (H.P.)
Total Recursos Permanentes
Total Recursos Ajenos
Total Pasivo

€
71.806.041
53.900.000
17.906.041
0
0
0
0
0
0
0
71.806.041
0
71.806.041

Año 2
%
100,0%
75,1%
0,0%
24,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%

€
101.749.67853.900.000
0
47.849.678,00

0
0
0
0
0
0
0
0
101.749.678
0
101.749.678

Año 3
%
100,0%
53,0%
0,0%
47,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%

€
111.225.969
53.900.000
0
57.325.969,00

0
0
0
0
0
0
0
0
111.225.969
0
111.225.969

%
100,0%
48,5%
0,0%
51,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%Análisis Financiero Pérdidas y Ganancias AÑO 3
CTA P y G
Ventas Totales
Gastos de Promoción de Ventas
Coste Directo de Producción
Coste de almacenes de mayoristas
Costes márgenes detallistas
Gastos transporte fábrica-plataforma
Gastos transporte plataforma-detallistas
Inversión Publicidad (incluye PLV)
Aranceles
GASTOS COMUNES
Gastos generales de estructura
Delegaciones mercados A y BIncentivos a la fuerza de ventas
Delegaciones Mercado Y
Coste de plataformas de distribución física
Gastos de investigación
Gastos de amortización
RESULTADO
Resultado producto Leche
Resultado producto Yogurt
Resultado de Explotación
Ingresos financieros por inversiones
Resultado de la actividad financiera
Otros gastos
Otros ingresos
PyG

Leche
% Parciales
88.517.132
925.7881,05%
45.312.110
51,19%
0
0,00%
10.735.565
12,13%
2.792.856
3,16%
3.273.381
3,70%
12.348.560
13,95%
0

Yogurt
% Parciales
62.590.762
4.852.694
7,75%
33.200.000
53,04%
0
0,00%
6.472.705
10,34%
808.376
1,29%
958.534
1,53%
6.480.098
10,35%
0

13.511.782
4.200.000
3.428.400
773.118
0
841.664
678.600
3.590.000

8,94%
2,78%
2,27%
0,51%
0,00%
0,56%
0,45%2,38%

13.128.871
9.818.354
9.435.443
680.000
680.000
639.152

8,69%
6,50%
6,24%
0,45%
0,45%
0,42%

9.476.291

6,27%

Análisis Financiero Pérdidas y Ganancias AÑO 3
Demanda Generada
CTA P y G
Ventas Totales
Gastos de Promoción de Ventas
Coste Directo de Producción
Coste de almacenes de mayoristas
Costes márgenes detallistas
Gastos transporte fábrica-plataforma
Gastostransporte plataforma-detallistas
Inversión Publicidad (incluye PLV)
Aranceles
GASTOS COMUNES
Gastos generales de estructura
Delegaciones mercados A y B
Incentivos a la fuerza de ventas
Delegaciones Mercado Y
Coste de plataformas de distribución física
Gastos de investigación
Gastos de amortización
RESULTADO
Resultado producto Leche
Resultado producto Yogurt
Resultado de Explotación...