Plan Financiero

PLAN DE FINANCIAMIENTO

ESTIMACION DE VENTAS

Según sus estimaciones, indique la venta mensual que espera de cada uno de sus productos.
Indique el nombre de cada producto y la cantidad de productos que espera vender mensualmente. Considere Agosto como mes 1.

Producto/Servicio | Mes 1(40%) | Mes 2(45%) | Mes 3(45%) | Mes 4(50%) | Mes 5(60%) | Mes 6(65%) | Mes 7(70%) | Mes 8(65%) | Mes9(60%) | Mes 10(60%) | Mes 11(60%) | Mes 12(60%) | TOTAL |
Producto 1:TOUR VALLE DEL ELQUI AGENCIAS MINORISTAS100% 8 mensual 2 x semana | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 |
Producto 1:TOUR VALLE DEL ELQUI AL DETALLE100% 40 mensual 10 x dia | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 272 |
Producto 3: TOUR AVENIDA DEL MAR 100% 40 mensual 10 xdia | 16 | 18 |18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 272 |
Producto 4: | | | | | | | | | | | | | |
Producto 5: | | | | | | | | | | | | | |

** En los efectos de calcular, consideren siempre un mes de 30 días o de 4 semanas. Independiente del mes que sea.

RESUMEN ESTIMACION DE VENTAS
Traspase la información de la tabla anterior a la tabla anual.

ÍTEM |PRODUCTOS O SERVICIOS | TOTAL ($) |
| Producto o Servicio 1:Tour Valle del Elqui (Agencia minorista) | Producto o Servicio 2:Tour Valle del Elqui (Al Detalle) | Producto o Servicio 3:Tour Avenida del Mar | Producto o Servicio 4: | Producto o Servicio 5: | |
Cantidad | 56 | 272 | 272 | | | | |
Unidad de medida | Van completo | Ticket para tour | Ticket para Tour | | | | |
Precio |$376.200 | $37.620 | $6.600 | | | | |
Total Facturación $ | $21.067.200 | $10.232.640 | $1.795.200 | | | 33.095.040 |

COSTOS PUBLICITARIOS
Identifique los costos comerciales asociados al proyecto, según su respuesta en el Plan Comercial, Aspectos de Promoción y Estrategias Comerciales.

ACCION | PROVEEDOR | COSTO | PERIODICIDAD (MENSUAL – TRIMESTRAL – SEMESTRAL - ANUAL) |
Sitio Web |Omicron Studio | 200.000 | Costo Inicial (tipo inversión) |
| | 20.000 | Mensual |
Stand en Ferias de Turismo | | 600.000 | Trimestral |
1000 Volantes | Gráfica | 60.000 | Semestral |
TOTAL | 860.000 |

INVERSIONES Y COSTOS ADMINISTRATIVOS
Identifique las inversiones y costos contemplados en las labores administrativas.

ÍTEM | PROVEEDOR | COSTO | PERIODICIDAD (MENSUAL –TRIMESTRAL – SEMESTRAL - ANUAL) |
RESMAS Y TINTAS | ISLA NEGRA | 30.000 | MENSUAL |
SILLA CLIENTE (X2) | EASY | 32.380 | INICIAL-INVERSION |
SILLA EJECUTIVO (X2) | EASY | 49.980 | INICIAL-INVERSION |
TOTAL | 112.360 |

* Si estas inversiones están consideradas en el Plan Operativo, no deben repetirse. Ejemplo: Computador o muebles. Solo se consideran si no estaban incluidas en planesanteriores.

RESUMEN DE INGRESOS, INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO DEL NEGOCIO
Señale los flujos de dinero considerados en el primer año del negocio, contemple todos los costos identificados en los planes anteriores.

ITEM | MONTO |
INGRESOS |
VENTA DE PRODUCTO 1 | 21.067.200 |
VENTA DE PRODUCTO 2 | 10.232.640 |
VENTA DE PRODUCTO 3 | 1.795.200 |
VENTA DE PRODUCTO 4 | |
VENTA DE PRODUCTO5 | |
EGRESOS |
GASTOS COMERCIALES (A) | 860.000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS (B) | 300.000 |
HERRAMIENTAS (C) | 1.975.780 |
INFRAESTRUCTURA (D) | 0 |
ACCESOS (E) | 0 |
INSTALACIONES (F) | 0 |
MUEBLES (G) | 165.270 |
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (H) | 1.728.000 |
GASTOS BÁSICOS (I) | 1.260.000 |
MANO DE OBRA OPERACIONAL (J) | 3.600.000 |
SUBCONTRATACIONES (K) | 8.820.000|
RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (L) | 15.600.000 |
INVERSIONES Y COSTOS ADMINISTRATIVOS (M) | 112.360 |
TRAMITES DE FORMALIZACION (N) | 140.000 |

Presupuesto de Caja (Año 1)

PERIODO/MES | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | TOTAL |
ITEM | | | | | | | | | | | | | |...