plan
ENTIDAD: MINISTERIO N. N
ARQUEO DE CAJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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27
28
29
30
Siendolas 8 a.m. horas del dia 14 de noviembre del 2001 en las oficinas de tesorería ubicado en la Av. Real N° 820; en presencia del Auditor Supervisor Mauricio
Quinteros Franco y el señor Carlos OchoaGalvez Tesorero, se llevó a cabo el proceso de auditoria con la finalidad de hacer el arqueo de caja con los resultados
siguientes:
I. EFECTIVO
ARQUEO
DESCRIPCIÓN
Por moneda
CANTIDADDENOMINACIÓN
1
2
2
7
2
TOTAL
1
0
5
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
4
2
1
7
5
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Moneda acuñada
5
8
3
5
0
5
60
0
Monedas
CCP
5
0
1
6
0
0
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
5
2
1
1
0
2
2
1
4
2
1
6
2
0
0
0
4
2
3
Billetes
2
5
2
4
8
2II. BILLETES Y MONEDAS FALSAS
Descripción
3
2
5
6
2
1
0
2
8
2
2
0
0
5
2
7
0
0
0
0
0
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
1
1
1
2
0
2
7
2
TOTAL
2
1
0
05
1
0
0
0
0
4
ENTIDAD: MINISTERIO N. N
ARQUEO DE CAJA
ENTIDAD: MINISTERIO N. N
ARQUEO DE CAJA
1
2
3
4
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28
29
30
III. CHEQUES GIRADOS
FECHA
N° DE CHEQUE
08/09/2001
082004
14/09/2001
030851
15/09/2001
079821
17/09/2001
19/09/2001
BANCO
Crédito
Wiese
Continental
CréditoWiese
082114
126856
BENEFICIARIO
Juan Pérez
Juana Torres
Federico Salinas
IMPORTE
Juan Castro S.C.R.
Proveedor el Álamo
6
4
8
1
3
IV. COMPROBANTES DE CAJA Y BOLETAS DEVENTA
COMPROBANTES
FECHA
O/C 1501
30/09/2001
B/V 258
02/09/2001
B/V 4558265
12/09/2001
PROVEEDOR
Sonia Ortiz
Librería Oro
Metro
Juan Quispe
Formas S.A
2
2
2
0
0
0
6
3
9...
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