planillas masivas


COMO LLENAR EL ARCHIVO

Cta Origen: Cuenta de la empresa de donde se sacará el dinero para realizar el pago
Mon_Origen: Tipo de moneda de la cuenta de origen: CLP (CUENTA EN PESOS)
CtaDestino: Numero de cuenta del trabajador y/o proveedor
Mon_Destino: Tipo de moneda de la cuenta de destino: CLP (CUENTA EN PESOS)
Cod_Banco: Cada Banco tiene su código (link de SBIF con los códigoshttp://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&idContenido=483)
RUT benef: Rut del Trabajador
Nombre benef: Nombre del trabajador y/o proveedor puede ser un nombre y un apellido o el nombrecompleto o la razón social
Mto Total: Monto total del pago
Glosa TEF: En esta glosa se señala el pago que se realiza, usted ingresa lo que estime conveniente, tiene 100 caracteres.
Correo: tiene laposibilidad de ingresar un mail para que le llegue un aviso al trabajador y/o proveedor de que se realizo el pago, si no tienen mail puede dejar el que aparece o uno de la empresa
Glosa correo: Cualva ser el mensaje del correo
Glosa Cartola Cliente: La glosa que aparecerá cuando ustedes como empresa bajen su cartola
Glosa Cartola Beneficiario: La glosa que aparecerá cuando el trabajador y/oproveedor bajen su cartola

Cualquier duda o consulta puede llamarme al 648 35 22 o por esta misma vía.

COMO SUBIR EL PAGO

Ingresar a Office Banking con rut y clave de 6 a 8 caracteres.Transferencias entre cuentas
Transferencias de fondo masiva
Importación de TEF
Cta de origen: debe seleccionar la cuenta de donde se cargara el dinero
Archivo: selecciona planilla de pago
Conceptoasociado: Debe ir el concepto de pago que esta realizando (remuneraciones, proveedores)
Tipo de transferencia: en línea (se realiza al instante) diferido 24 Hrs. (si se autoriza antes de las 14.00Hrs seliberara al día siguiente, si se realiza después de las 14.00Hrs se liberara al día sub siguiente)
Pinchar continuar
Verifica los registros aceptados y rechazados, si hay rechazos podrá ver los...