Planta

ANALSIS FINANCIERO
Costos Fijos
Costo de la Planta (Obras Civiles)
Para la construcción de la Planta se localizaron los precios por m2, estos incluyen las siguientes características: repellos finos, cielos rasos, servicios sanitarios, tuberías, sistema, eléctricos entubados, puertas y ventanas.
Los precios varían según el tipo de material los cuales a continuación se describen y se lesasigna un código alfabético.
Descripción
Código
$/m2
Techos, paredes, fundaciones y cascotes (T, P, F, C ) de mampostería confinada, concreto reforzado, estructura de techo metálico

A
310
(T, P, F, C) de mampostería reforzada, estructura de techo metálico

B
240
Estructura principal metálica (vigas y columnas) paredes de countec, techo metálico
C
280
Vigas y columnasprefabricadas, paredes de losetas prefabricadas, estructura de techo metálico

D
210
Concreto reforzado monolíticos para pilas

E
47
Área de parqueo

F
35
Costo de la planta
Área de producción
Cantidad
Código
Precio Unitario en C$
Costo en C$
Reservorio
1
E
1322880
1322880

Canaleta Parshal

1
E
7281,3
7281.3
Floculador Hidráulico

2
E
58968
117936
Sedimentador2

E
106600
213200
Filtro rápido
2

E
88400
176800
Total
1838097.3



Cantidad
Código
Área en m2
C$/m2
Costo en C$
Área de Administración
1
B
60
240
374400
Caseta de Vigilancia
2
D
15
210
81900
Bodega de Insumos
1
D
40
210
218400
Control de Calidad
1
D
60
210
327600
Mantenimiento
1
D
30
210
163800
Parqueo
1
F
110
35
100100
ServiciosSanitarios
2
B
15
240
93600
Total
1359800

El costo total de construcción de la planta = 70696.05 + 52300 = 122,996.05
Costo de tuberías y accesorios
Accesorios
Cantidad
Precio Unitario $
Costos $
Tuberías pvc 3’’
210
9.60
2016
Camisa pvc 3’’
192
3
576
Codos de 90° pvc 3’’
4
3.20
12.80
Válvula de gaveta
8
19.95
159.60
Bomba dosificadora
1
590.32
590.32
Bomba deCaptación
1


Unión pvc 3’’
6
3.40
20.4
Total


Costo de Mobiliario
Accesorios
Cantidad
Precio Unitario $
Costos $
Escritorio
5
155.98
779.9
Archivo metálico
5
98.24
491.2
Computadoras
3
800
2400
Impresora
2
135
270
Total
3941.1




Costo del terreno
El terreno se seleccionó de acuerdo a las características y necesidades auxiliares que demanda la puesta enmarcha de la planta, el consto del terreno en Posa Rosita es de $ 680.2
Gastos legales
El Abogado que se encargara de los trámites de compra-venta del terreno se le pagara la cantidad de $ 320

Financiamiento de la Inversión
Existen muchas formas de financiar un proyecto pero de obras sociales generalmente son financiados a través de donaciones, pero como este es el caso no se da larecuperación de inversión pero se debe asegurar la auto sostenibilidad del proyecto.
Capital de trabajo
El capital de trabajo es la inversión para la puesta en marcha de la planta y esta dependerá de los siguientes costos:
Costos de Producción
Costos de Administración
Costos de Ventas
El Capital de trabajo se compone de cuatro aspectos muy importantes los cuales son:
Caja y banco
Este setoma por los primeros 26 días de los costos de producción
Costos de producción del primer año = 13447235 como se trabaja los 365 días los que se trabaja y 30 días al mes el cálculo se realiza 13447235*30/365 = C$ 1105252.19
Inventario
Puede ser materia prima (26 días del costo de materia prima y otros materiales) y 7 días de costo directos del costo de producción (Materia prima, Electricidad,Combustible, Mano de obra)
Costo directo =2089769.82 *7/365=C$ 40077.77

Materia Prima=353.86*30/365=C$ 29.084
Inventario = C$ 40106.85

Cuentas por cobrar
Se refiere al crédito otorgado en la venta de los primeros productos (26 días del valor de las ventas)
Ingresos = 14026479.5*30/365 = C$ 1152861.33

Pasivo Circulante
Estas son las cuentas por pagar (30 días del costo de materia...