PMO EMAPA HUACHO

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012 a 2042, Y LA PROPUESTA DE FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION, DE LA EPS EMAPA HUACHO S.A.
INDICE
1. INTRODUCCIÓN 06
1.1 Antecedentes 06
1.2 Objetivos 07
1.2.1 Objetivo General 07
1.2.2 Objetivos Específicos. . ……………………………………………………………….. 07
2. DIAGNÓSTICO 08
2.1 Diagnóstico situación legal, normativa, Administrativa dela Empresa 08

2.1.1 Régimen Legal Aplicable 08 2.1.2 Personería Jurídica 08
2.1.3 Visión y Misión de la Empresa 09
2.1.4 Estructura orgánica y Funcional 09
2.1.5 Organigrama de la Empresa ……………………………………………………… 10
2.1.6 Aspectos de Gestión Personal y Remunerativo……………………………………. 11
2.16.1 Personal …………………………………………………………………………... 11
2.1.6.2 Aspectos remunerativos del personal…………………………………………… 11
2.1.7 Saneamiento Físico Legal de Inmuebles…………………………………………… . 12

2.2 Diagnóstico de la Situación Económico - Financiera. . ……………………… . 12
2.2.1 Análisis de los Estados Financieros………………………………… 13
2.2.1.1 Balance General ……………………………………………………………… 13
2.2.1.2 Estado de Ganancias y Pérdidas …………………………………………………. 15
2.2.1.3 Flujo de Caja…………………………………………………………………… 16
2.2.1.4 Flujo de Efectivo ……………………………………………………………… . 17
2.2.1.5 Ratios Financieros …………………………………………………………. 18
2.2.1.5.1 Razones de Liquidez…………………………………………………………… 18
2.2.1.5.2 Razones de Actividad ………………………………………………………….. 19
2.2.1.5.3 Razones de Endeudamiento …………………………………………………… 192.2.1.5.4 Razones de Rentabilidad …………………………………………………… 19
2.2.1.6 Indicadores de Gestión ……………………………………………………… …. 20
2.2.2. Deudas de la Empresa ……………………………………………………………… 23
2.2.2.1 Deudas según Registros Contables ……………………………………………… . 23
2.2.2.2 Deudas laborales, leyes sociales y otros compromisos ……………………….. 242.2.2.3 Cuentas por Cobrar y situación del saldo actual ……………………………… 24
2.2.2.4 Evolución de las Cuentas por ¨Pagar y su saldo actual…………………………… 24
2.2.2.5.Evoluación y Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento……………… 24
2.2.2.6 Evolución y Estructura de Ingresos por Servicios y Otros Ingresos…………… .. 25

2.3 Diagnósticode la Situación Comercial ………………………………… …… 26

2.3.1 Población y Densidad Poblacional bajo el ámbito de la responsabilidad de la EPS ……… 26
2.3.2 Conexiones de agua potable y alcantarillado – por categorías y Localidad………. 26
2.3.3 Conexiones agua potable y alcantarillado según rango por localidad…………… 28
2.3.4Estructura Tarifaria………………………………………………………………… 29
2.3.5 Facturación y Cobranzas…………………………………………………………… 30
2.3.5.1 Ciclos y cronogramas de facturación …………………………………………….. 30
2.3.5.2 Volúmenes e importes facturados ……………………………………………… 31
2.3.5.3 Cobranzas mensuales por localidades …………………………………………… 31
2.3.6 Ingresos Comerciales……………………………………………………………… 32
2.3.7 Micromedición y Conexiones activas e inactivas…………………………………… 33
2.3.7.1 Conexiones Totales de agua potable y nivel de micromedición ………………… . 33
2.3.7.2 Micromedición de usuarios activos e inactivos …………………………………… 34
2.3.8 Comercialización 34
2.3.8.1 Venta de servicios de conexiones yservicios colaterales……………………… 34
2.3.8.2 Problemática Comercial 35
2.3.8.3 Acciones para mejorar la Gestión Comercial ………………………………… 35
2.3.8.3.1 Atención al Cliente ………………………………………………………… 35
2.3.8.3.2 Situación de Catastro de Clientes …………………………………………… 35

2.4 Diagnóstico de la Situación Operacional …………………………………… 36...