Politica De Pagos
Páginas: 2 (342 palabras)
Publicado: 25 de junio de 2012
DEFINICION
Se entiende como PAGO una de las formas de extinguir las obligaciones y que consiste en la entrega de una suma de dinero que se debe tras la prestación de algún servicio,adquisición de algún bien o en cumplimiento de alguna obligación financiera.
FORMAS DE PAGO
Los pagos deben hacerse en cheque o transferencia electrónica de fondos, los pagos en efectivo se encuentranprohibidos salvo que se trate de desembolsos hechos por caja menor, para lo cual deben observarse las disposiciones establecidas para el manejo de ésta.
BANCOS
Las compañías del Grupo deben contarcon cuenta corriente que permita el adecuado manejo de sus recursos, estas cuentas corrientes deben abrirse en bancos que tengan sucursal en cada una de las ciudad en donde exista operación de lacompañía.
Las cuentas corrientes deben tener la posibilidad de ser manejadas mediante el uso de cheques y banca electrónica.
El manejo de cheques debe ser condicionado para el manejo de dos firmas,las cuales deben clasificarse como tipo A y tipo B, la asignación de firmas y su tipo será potestad de la gerencia financiera, quien mediante comunicación escrita dirigida al área de tesorería darálas instrucciones e indicaciones sobre las personas encargadas de firmar las tarjetas de registro en los bancos.
La custodia de los cheques en blanco estará a cargo del personal de tesorería quienademás deberá controlar las existencias de los mismos, así como su habilitación en los bancos.
La banca electrónica estará a cargo del Contralor quien manejará las claves de administrador para todoslos bancos así como los token de seguridad. La asignación de usuarios y su rol será potestad de la gerencia financiera, quien mediante comunicación escrita dirigida al contralor dará lasinstrucciones e indicaciones sobre las personas encargadas del manejo de la banca virtual para que este proceda a hacer la respectiva inscripción y asignación de rol. En todo caso la preparación de los pagos...
Se entiende como PAGO una de las formas de extinguir las obligaciones y que consiste en la entrega de una suma de dinero que se debe tras la prestación de algún servicio,adquisición de algún bien o en cumplimiento de alguna obligación financiera.
FORMAS DE PAGO
Los pagos deben hacerse en cheque o transferencia electrónica de fondos, los pagos en efectivo se encuentranprohibidos salvo que se trate de desembolsos hechos por caja menor, para lo cual deben observarse las disposiciones establecidas para el manejo de ésta.
BANCOS
Las compañías del Grupo deben contarcon cuenta corriente que permita el adecuado manejo de sus recursos, estas cuentas corrientes deben abrirse en bancos que tengan sucursal en cada una de las ciudad en donde exista operación de lacompañía.
Las cuentas corrientes deben tener la posibilidad de ser manejadas mediante el uso de cheques y banca electrónica.
El manejo de cheques debe ser condicionado para el manejo de dos firmas,las cuales deben clasificarse como tipo A y tipo B, la asignación de firmas y su tipo será potestad de la gerencia financiera, quien mediante comunicación escrita dirigida al área de tesorería darálas instrucciones e indicaciones sobre las personas encargadas de firmar las tarjetas de registro en los bancos.
La custodia de los cheques en blanco estará a cargo del personal de tesorería quienademás deberá controlar las existencias de los mismos, así como su habilitación en los bancos.
La banca electrónica estará a cargo del Contralor quien manejará las claves de administrador para todoslos bancos así como los token de seguridad. La asignación de usuarios y su rol será potestad de la gerencia financiera, quien mediante comunicación escrita dirigida al contralor dará lasinstrucciones e indicaciones sobre las personas encargadas del manejo de la banca virtual para que este proceda a hacer la respectiva inscripción y asignación de rol. En todo caso la preparación de los pagos...
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