poliza
Páginas: 33 (8130 palabras)
Publicado: 19 de marzo de 2013
CONTPAQ i
HERNANDEZ S.A. DE C.V.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Mar/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Hoja: 1
Fecha: 06/Mar/2013
Código postal:
Reg. Cámara:
Fecha
No.
Refer.
Tipo
Número
01/Ene/2012
1 PI-1
Ingresos
102-0010
2 PI-1
102-0010
3 PI-1
102-0010
4 PI-1
102-0010
5 PI-1
102-0010
6 PI-1
406-0010
7PI-1
204-0000
8 PI-1
103-0012
9 PI-1
103-0011
10 PI-1
103-0013
11 PI-1
103-0010
12 PI-1
103-0014
Cuenta
Cifra de Control
Cta. Estatal:
Concepto
Nombre
Diario
1 COBRANZA DE CLIENTES VARIOS
Banorte S.A
Luis Miguel fact 219
Banorte S.A
Famsa S.A fact 220
Banorte S.A
Fabian Lavalle fact 221
Banorte S.A
Siteldi S.A fact 217
Banorte S.ACristina Aguilera fact 218
Siteldi S.A
descuento fact 217
IVA Trasladado
Siteldi S.A
Luis Miguel
fact 219
Famsa, S.A
fact 220
Fabian Lavalle
fact 221
Siteldi, S.A
fact 217
Cristina Aguilera
fact 218
16,350,120
Clase
Cargos
Diario
Abonos
12,000.00
20,000.00
30,000.00
57,000.00
30,000.00
2,586.21
-413.79
12,000.00
20,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
Totalpóliza :
151,586.21
151,586.21
Total al 01/Ene/2012 :
151,586.21
151,586.21
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 12
15/Ene/2012
1 PI-2
Ingresos
102-0010
2 PI-2
400-0010
3 PI-2
204-0000
Cifra de Control
2 VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO
Banorte S.A
Venta de mercancías al contado fact 1070
Ventas al 16%
Venta de mercancías al contadofact 1070
IVA Trasladado
Venta de mercancías al contado fact 1070
7,060,020
95,120.00
82,000.00
13,120.00
Total póliza :
95,120.00
95,120.00
Total al 15/Ene/2012 :
95,120.00
95,120.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 3
20/Ene/2012
1 PI-3
Ingresos
102-0010
2 PI-3
104-0010
Cifra de Control
3 SE RECIBE PAGO DE DOCUMENTO 1/4CHIVAS SA
Banorte S.A
Se recibe pago de documento 1/4 Chivas S.A
Chivas S.A
Se recibe pago de documento 1/4 Chivas S.A
2,060,020
50,000.00
50,000.00
Total póliza :
50,000.00
50,000.00
Total al 20/Ene/2012 :
50,000.00
50,000.00
4 SE VENDEN MERCANCIAS AL CONTADO SEGUN NOTAS 107..
Banorte S.A
109,852.00
Se venden mecancias al contado segun notas 1..
Ventas al 16%
Sevenden mecancias al contado segun notas 1..
IVA Trasladado
Se venden mecancias al contado segun notas 1..
94,700.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 2
25/Ene/2012
1 PI-4
Ingresos
102-0010
2 PI-4
400-0010
3 PI-4
204-0000
Cifra de Control
:1
Total póliza :
109,852.00
109,852.00
Total al 25/Ene/2012 :
Total de pólizas impresas7,060,020
15,152.00
109,852.00
109,852.00
CONTPAQ i
HERNANDEZ S.A. DE C.V.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Mar/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Fecha
No.
Refer.
Hoja: 2
Fecha: 06/Mar/2013
Código postal:
Reg. Cámara:
Tipo
Número
Cuenta
Cta. Estatal:
Concepto
Nombre
Diario
Clase
Cargos
Diario
Abonos
Total demovimientos impresos : 3
31/Ene/2012
1 PI-5
Ingresos
102-0010
2 PI-5
103-0013
3 PI-5
102-0010
4 PI-5
103-0010
5 PI-5
102-0010
6 PI-5
103-0012
7 PI-5
102-0010
8 PI-5
103-0014
9 PI-5
102-0010
10 PI-5
103-0011
Cifra de Control
5 SE RECIBE PAGO DE LOS CLIENTES COMO SIGUE
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Fabian Lavalle
Se recibe pagode clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Siteldi, S.A
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Luis Miguel
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Cristina Aguilera
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Famsa, S.A
Se recibe pago de clientes
10,250,110
13,500.00
13,500.00
18,000.00...
HERNANDEZ S.A. DE C.V.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Mar/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Hoja: 1
Fecha: 06/Mar/2013
Código postal:
Reg. Cámara:
Fecha
No.
Refer.
Tipo
Número
01/Ene/2012
1 PI-1
Ingresos
102-0010
2 PI-1
102-0010
3 PI-1
102-0010
4 PI-1
102-0010
5 PI-1
102-0010
6 PI-1
406-0010
7PI-1
204-0000
8 PI-1
103-0012
9 PI-1
103-0011
10 PI-1
103-0013
11 PI-1
103-0010
12 PI-1
103-0014
Cuenta
Cifra de Control
Cta. Estatal:
Concepto
Nombre
Diario
1 COBRANZA DE CLIENTES VARIOS
Banorte S.A
Luis Miguel fact 219
Banorte S.A
Famsa S.A fact 220
Banorte S.A
Fabian Lavalle fact 221
Banorte S.A
Siteldi S.A fact 217
Banorte S.ACristina Aguilera fact 218
Siteldi S.A
descuento fact 217
IVA Trasladado
Siteldi S.A
Luis Miguel
fact 219
Famsa, S.A
fact 220
Fabian Lavalle
fact 221
Siteldi, S.A
fact 217
Cristina Aguilera
fact 218
16,350,120
Clase
Cargos
Diario
Abonos
12,000.00
20,000.00
30,000.00
57,000.00
30,000.00
2,586.21
-413.79
12,000.00
20,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
Totalpóliza :
151,586.21
151,586.21
Total al 01/Ene/2012 :
151,586.21
151,586.21
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 12
15/Ene/2012
1 PI-2
Ingresos
102-0010
2 PI-2
400-0010
3 PI-2
204-0000
Cifra de Control
2 VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO
Banorte S.A
Venta de mercancías al contado fact 1070
Ventas al 16%
Venta de mercancías al contadofact 1070
IVA Trasladado
Venta de mercancías al contado fact 1070
7,060,020
95,120.00
82,000.00
13,120.00
Total póliza :
95,120.00
95,120.00
Total al 15/Ene/2012 :
95,120.00
95,120.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 3
20/Ene/2012
1 PI-3
Ingresos
102-0010
2 PI-3
104-0010
Cifra de Control
3 SE RECIBE PAGO DE DOCUMENTO 1/4CHIVAS SA
Banorte S.A
Se recibe pago de documento 1/4 Chivas S.A
Chivas S.A
Se recibe pago de documento 1/4 Chivas S.A
2,060,020
50,000.00
50,000.00
Total póliza :
50,000.00
50,000.00
Total al 20/Ene/2012 :
50,000.00
50,000.00
4 SE VENDEN MERCANCIAS AL CONTADO SEGUN NOTAS 107..
Banorte S.A
109,852.00
Se venden mecancias al contado segun notas 1..
Ventas al 16%
Sevenden mecancias al contado segun notas 1..
IVA Trasladado
Se venden mecancias al contado segun notas 1..
94,700.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 2
25/Ene/2012
1 PI-4
Ingresos
102-0010
2 PI-4
400-0010
3 PI-4
204-0000
Cifra de Control
:1
Total póliza :
109,852.00
109,852.00
Total al 25/Ene/2012 :
Total de pólizas impresas7,060,020
15,152.00
109,852.00
109,852.00
CONTPAQ i
HERNANDEZ S.A. DE C.V.
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Mar/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Fecha
No.
Refer.
Hoja: 2
Fecha: 06/Mar/2013
Código postal:
Reg. Cámara:
Tipo
Número
Cuenta
Cta. Estatal:
Concepto
Nombre
Diario
Clase
Cargos
Diario
Abonos
Total demovimientos impresos : 3
31/Ene/2012
1 PI-5
Ingresos
102-0010
2 PI-5
103-0013
3 PI-5
102-0010
4 PI-5
103-0010
5 PI-5
102-0010
6 PI-5
103-0012
7 PI-5
102-0010
8 PI-5
103-0014
9 PI-5
102-0010
10 PI-5
103-0011
Cifra de Control
5 SE RECIBE PAGO DE LOS CLIENTES COMO SIGUE
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Fabian Lavalle
Se recibe pagode clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Siteldi, S.A
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Luis Miguel
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Cristina Aguilera
Se recibe pago de clientes
Banorte S.A
Se recibe pago de clientes
Famsa, S.A
Se recibe pago de clientes
10,250,110
13,500.00
13,500.00
18,000.00...
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