Portadas Y Anexos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Trabajo elaborado por:
YEIMY ALEJANDRA SALCEDO AVILA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURIA PÚBLICA
PAMPLONA
2012
TABLA DE CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCION
SECCION I
INTRODUCCION Y PARAMETROS…………………………………………………………………. 2
1. QUE ESSIIGO…………………………………………………………………………………………. 3
1.1 Ventajas diferenciales…………………………………………………………………………… 3

2. PRODUCTO DE SIIGO IMPLANTADOS EN COSMOPRO…………………………….. 5
2.1 Siigo estándar………………………………………………………………………………………... 5
3. PARAMETRIZACION…………………………………………………………………………………. 7
3.1 Creación de países y ciudades………………………………………………………………… 7
3.2 Creación dezonas………………………………………………………………………………….. 8
3.3 Creación de centros y sub centros de costos…………………………………………… 9
SECCION II
DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES
2. DEFINICION DE DOCUMENTOS………………………………………………………………. 10
2. DEFINICION DE DOCUMENTOS……………………………………………………………….. 12
2.1 Documentos…………………………………………………………………………………………. 13
2.2.1 Los campos que se deben diligenciar son…………………………………………… 14
2.3 Registro decompras……………………………………………………………………………… 17
2.4 Comprobante de Egress…………………………………………….. ……………………….. 20
2.5 Recibo de caja………………………………………………………................................ 22
2.5.1 Los campos que se deben diligenciar son…………………………………………… 23
2.6 Saldos iníciales………………………………………………………................................ 24
2.6.1 Saldos iníciales de disponible…………………………………………………………….. 25
2.6.2 Saldos inícialescartera………………………………………………………………………. 31
2.6.3 Saldos iníciales inventario…………………………………………………………..…….. 34
2.6.4 Saldos iníciales de proveedores…………………………………………………………. 38
SECCIÓN III
PARAMETROS – PUC INVENTARIOS……………………………….. …………………………. 41
3. CREACION DE TERCEROS ………………………………………………………………………. 43
SECCION IV
NOMINA…………………………………………………………………………………………………….45
4. CUENTAS CONTABLES…………………………………………………………………………….. 47
4.1 Cuentas para fondos de salud……………………………………………………………….. 47
4.2 Cuentas para pensión y cesantías………………………………………………………….. 48
4.3 Cuentas de aportes parafiscales…………………………………………………………….. 49
4.4 Cuentas de aportes parafiscales…………………………………………………………….. 50
4.5 Cuentas de prestacionessociales…………………………………………………………… 51
SECCION V
GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS…………………................................. 53
5. GENERACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS………………………………………………. 53
5.1 Balance general………………………………………………………………………………………. 55
5.2 Estados de resultados……………………………………………………………………………… 59
5.3 Balance de comprobación……………………………………………………………………….. 63
5.3 Estado decambios en el patrimonio……………………………………………………….. 64
5.4 Estado de cambios en la situación financiera…………………………………………… 65
5.5 Estado de flujo de efectivo………………………………………................................. 65

MANUAL DE LA CALIDAD

Trabajo presentado por:

YEIMY ALEJANDRA SALCEDO AVILA

ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALESCONTADURIA PÚBLICA
PAMPLONA
2012

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCION
SECCION I
1. ALCANCE ………………………………………………………………………………………………… 4
1.1 Generalidades………………………………………………………………………………………… 4
1.2 Aplicación………………………………………………………………………………………………. 4
SECCION II. Referencias Normativas………………………………………………………………….. 5
2. REFERENCIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD …………………………… 5SECCION III. Definiciones……………………………………………………………………………………. 6
3. DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD………………………...... 6
SECCION IV
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD …………………………………………………… 7
4.1 Requisitos...