Portafolio De Inversion

Páginas: 2 (305 palabras) Publicado: 8 de julio de 2012
CAPITAL DISPONIBLE 250.000.000
IMPUESTOS A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%
REQUERIMIENTOS Y STOCK DE SEGURIDAD ALTERNATIVAS DE INVERSIONPERIODO MESES REQUERIMIENTOS STOCK TITULO TASA PLAZO MESES
1 5.000.000 2.000.000 TIT 1 1,5% 1
2 9.000.000 2.000.000 TIT 2 2,1% 2
311.000.000 2.000.000 TIT 3 3,6% 3
4 5.000.000 2.000.000 TIT 4 6,5% 6
5 4.000.000 2.000.000
6 7.000.000 2.000.000
7 5.000.0003.000.000
FLUJO DE CAJA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 FINAL
SALDO INICIAL 250.000.000 2000000,312 1999998,904 2000000,29 2000000,0271999999,289 2000001,461 3000000,803
INGRESOS
MADURACIÓN 242999999,7 237389851,1 229701438,1 227905773,5 227085059,7 223252894,1 220367272,7RENDIMIENTOS 3644999,995 3560847,766 3445521,572 3418586,602 3406275,896 3348793,412 3305509,09

EGRESOS
TIT 1 242999999,7 237389851,1 229701438,1227905773,5 227085059,7 223252894,1 220367272,7
TIT 2 0 4,65661E-10 0 0 0 0 0
TIT 3 0 0 0 0 0 0 0
TIT 4 0 0 0 0 0 0 0
REQUERIMIENTOS 5.000.000 9.000.00011.000.000 5.000.000 4.000.000 7.000.000 5.000.000
IMPUESTOS 0 255149,9997 249259,3436 241186,51 239301,0621 238439,3127 234415,5388
SALDO FINAL2.000.000 1.999.999 2.000.000 2.000.000 1.999.999 2.000.001 3.000.001 226.672.783
RENDIMIENTOS TOTALES 24.130.534,33

FLUJO NETODE INVERSIÓN -242999999,7 8999998,593 11000001,39 4999999,737 3999999,261 7000002,172 5999999,343 223672781,8
TIR MENSUAL 1%
TIR ANUAL 0,182786711
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