Portafolio De Inversion

Informe del Portafolio de Inversión

Para construir un Portafolio de Inversión, se cuenta con un Capital de Bs. 10.000.000,00, los cuales serán convertidos en Dólar (US$) a través de los trámites operacionales en el Sistema de Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera (SITME) a razón del valor actual oficial fijado por el Banco Central de Venezuela de Bs. 4,30 por cada Dólar (US$).
Esimportante señalar que los riesgos asumidos en cada una de las transacciones a realizar poseen un nivel poco riesgoso, con un nivel de confianza que permite realizar los movimientos semanales en el portafolio.
La inversión del capital plantea la distribución de las transacciones en acciones, bonos, commodities y divisas, correspondiente a los movimientos en el lapso comprendido entre el lunes14/05/2012 y el domingo 10/06/2012 inclusive, como se especifica a continuación:
Portafolio de Inversión

Transacciones Distribución de Inversión (%) Dólar (US$)
Divisas 15,18% 352.940,16
Bonos 29,67% 689.950,31
Commodities 24,82% 577.216,75
Acciones 30,34% 705.474,27
Total 100% 2.325.581,49









Fueron considerados los movimientos de todas las transacciones según sedescribe en el cuadro anterior, durante un periodo de 28 días, que componen 4 semanas, tomando como día de reseña los días viernes, para puntualizar la información con mayor exactitud en relación a los precios y variaciones en el mercado financiero.
Adicionalmente se describe las variaciones porcentuales como los precios de referencia que se toman en los cierres semanales los días viernes y lasvariaciones a nivel de divisas o monetarias, como la diferencia entre el valor inicial y el precio de compra dado al final del periodo de rendimiento neto de la inversión.

Acciones
Distribución de Transacciones


Inversión Distribución de Inversión (%) Dólar (US$) Cantidad de Acciones
Procter & Gamble Co 18% 127.350,74 2.003
McDonald's Corp 19% 136.956,16 1.507
Kimberly-Clark 63%441.167,37 5.543
Total 100% 705.474,27 9.053
Se asigno una fracción correspondiente al 30,34% del total del capital, equivalente a la cantidad de US$ 705.474,27, correspondiente a las transacciones realizadas mediante la compra de acciones, para un total de 9.053 de las mismas, distribuidas de la siguiente manera:


El seguimiento y compra de las acciones se realiza tomando en cuenta la apertura ycierre de cada semana dentro de las fechas señaladas (14/05/2012 al 10/06/2012), siendo la apertura los días lunes y cierre los días viernes.
La primera opción de compra de acciones se realizo con la empresa Procter & Gamble Co, en la cual se realizo una inversión inicial de US$ 127.350,74 correspondiente a la compra 2.003 acciones, con un valor inicial de US$ 63,58 c/u, proyectando unatendencia a la baja para la inversión final de US$ 1425.688,25 a razón de US$ 62,75 c/u, lo que genero un resultado porcentual negativo del -0,16% y una perdida de US$ -1.662,49 al cierre.
Seguidamente se realizo una compra de transacciones de McDonald´s Corp., con una inversión inicial de US$ 136.956,16 a razón de US$ 90,88 c/u para un total de 1.507 acciones, lo que arrojo una variación en baja del–0,55% y una perdida de US$ -6.058,14 como resultado de la compra final en baja por US$ 130.898,02 a US$86,66 cada acción.
Finalmente y de manera favorable se realiza una inversión positiva a Kimberly-Clark, con un monto inicial de US$ 441.167,37 por la compra de 5.543 acciones con un valor de US$ 79,59 c/u, estás acciones tuvieron un comportamiento siempre con tendencia al alza y generando unaganancia de US$ 8.702, 51 para una variación del 0.25% efectivo y resultado del cierre de la compra de US$ 449.869,88 por US$ 81,16 c/u.
En general la compra de acciones genero una ganancia de US$ 981.88, resultado muy favorable pese al comportamiento que en su mayoría estuvo orientado a la caída de los precios de forma decreciente y siempre con tendencia a la baja en sus inicios y leves...