portafolio

Ficha técnica

Fecha de Corte:

3. Estrategia de Inversión

31/10/2013

Es un portafolio cuyos recursos estarán invertidos principalmente en
activos de renta variable local.La permanenciaminima por aporte de
este portafolio es de 6 meses, tiempo durante el cual no hay
disponibilidad de los recursos. El portafolio de referencia de pensiones
voluntarias Acción está compuesto por unaparticipación del 95% en el
índice COLCAP y 5% de participación en vista. El índice COLCAP está
compuesto por las 20 acciones de mayor liquidez en el mercado
colombiano.

Portafolio Acción

4.Evolución

Características del Portafolio
Fecha de inicio de operaciones:

200

06 de Septiembre de 2007

Valor administrado (Millones de pesos)

19.888,68

150

12.557,34

Valor unidadal cierre (pesos)

Rentabilidades últimos dos años

Número de unidades

631.381,36

Número de participes

100

679,00

Aporte mínimo

N.A

Adición mínima

N.A

Retiro mínimoN.A

Retiro máximo parcial

N.A

Saldo mínimo

N.A

50
5,69

0

Nov-11'
Dic-11'
Ene-12'
Feb-12'
Mar-12'
Abr-12'
May-12'
Jun-12'
Jul-12'
Ago-12'
Sep-12'
Oct-12'
Nov-12'Dic-12'
Ene-13'
Feb-13'
Mar-13'
Abr-13'
May-13'
Jun-13'
Jul-13'
Ago-13'
Sep-13'
Oct-13'

1.

-50
-100

30 Dias

180 Dias

-2,49
-2,93

365 Dias

Valor de unidad últimos dos años(pesos)

25000

19888,68

Periodo

Comisión o sanción

20000

Fondo

15000

6 Meses

1,00%

N.A

10000

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.APorcentaje de comisión

2,80%

Base de comisión

Valor Fondo
Al cierre del
mes

N.A

Valor de Unidad

Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del
periodo reportado

**Se calculadividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12
meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período.

Último
mes

Últimos 6
meses...