Porter

SANTOS S.A. establece un fondo de caja chica por ¢225,000.00 el 02-03-12.

14-03-12. Reembolsa la caja chica: teléfono ¢33,000.00, agua ¢60,000.00, electricidad ¢67,000.00, carpetas ¢12,500.00,viáticos ¢38,000.00 y lápices ¢12,500.00.

21-03-12. Aumenta la caja chica en ¢55,000.00.

28-03-12. Aumenta la caja chica a ¢320,000.00.

15-04-12. Reembolsa la caja chica: teléfono¢26,000.00, gasolina ¢23,500.00, electricidad ¢68,500.00 y viáticos ¢38,000.00.

23-04-12. Disminuye la caja chica en ¢75,000.00.

26-04-12. Disminuye la caja chica a ¢195,000.00.

15-05-12. Liquida elfondo de la caja chica.

De ARGENTINA S.A., cuenta #1978 realice la conciliación bancaria al 30 de junio de 2012, los asientos necesarios para actualizar la cuenta Efectivo y la mayorización deesta cuenta.

1. El depósito #08 por $66.00 fue registrado en ARGENTINA S.A. por $55.00 Corresponde al abono del cliente MARADONA S.A.

2. El banco registró por $104.00 nuestro depósito #14confeccionado por $140.00.

3. El banco registró por $88.00 nuestro depósito #42 confeccionado por $80.00.

4. El depósito #74 por $43.00 fue registrado en ARGENTINA S.A. por $48.00.Corresponde al cobro de un documento de ALBI S.A.

5. En el banco aparece el depósito #116 por $50.00, se investigó y no ha sido registrado en COMBATE S.A. Corresponde al abono del cliente CELESTE S.A.6. El depósito #124 por $20.00 del 30-06-12 no aparece en el estado bancario.

7. El cheque #208 por $35.00 no ha sido cambiado.

8. El cheque #209 por $45.00 no ha sido registrado enel banco.

9. El banco registró por $13.00 nuestro cheque #224 emitido por $31.00.

10. La nota de débito #232 por $3.00 corresponde a servicios bancarios

11. El cheque #250 para pagaranuncios en CANAL PIBE emitido por $96.00 fue registrado en ARGENTINA S.A. por $69.00.

12. El banco pagó un pagaré de MESSI S.A. a favor de ARGENTINA S.A. por $110.00 más intereses por...