Practica bancaria

TRABAJO PRACTICO

Registrar en el Libro Diario General la siguiente operatoria correspondiente a Banco Macro (Suc. San José de la Esquina):

1. Certificado de depósito aplazo fijo N° 9488 por $2800 en efectivo, durante 45 días a una tasa de interés del 8,5% anual, sellados 1 por mil, cobrados en efectivo.
2. Comprobante de depósito N° 1240en cuenta corriente N° 500/70 ; $ 400 en efectivo; $ 1240 con cheque N° 56762 girado sobre la cuenta corriente N° 600/20 de la misma sucursal y $674 con cheque N°3429 decuenta N° 568/65 de Macro Suc. Casilda.
3. Cobranza de los siguientes conceptos: San José Servicios $ 2318; AFIP $14325,79; $ 4112 con transferencia desde caja de ahorro N°3874/71 y resto en efectivo.
4. Vencimiento de depósito a plazo fijo de operación 1, el firmante lo renueva por 30 días, intereses 8% anual. Sellados 1 por mil, pagados enefectivo. (S/certificado N° 11256)
5. Cheque N° 65498 c/ cuenta corriente N° 500/70 presentado en ventanilla y cobrado en efectivo $ 278,50.
6. Rendición de cobranza a SanJosé Servicios, acreditando la suma a la cuenta corriente N° 8399/10 de esta misma sucursal, previo descuento de comisión del 4% (neto).
7. Comprobante de depósito N° 1438en caja de ahorro N° 1900/89, $4200 en efectivo; $2100 mediante transferencia desde caja de ahorro N° 1432/55 y un cheque N°64774 c/ Banco Nación Argentina (Suc. San José) por$987.
8. Rendición de cobranza a AFIP , transfiriendo el importe a la caja de ahorro N°8777884/10 de Banco Macro (Suc. Rosario), previo descuento de comisión del 3%.
9.Nota de Débito N° 989 para la cuenta corriente N° 500/70 por comisiones $38 (neto),
10. Nota de Crédito N° 1016 para la caja de ahorro N°3874/71 por intereses $ 123,90.