Practica tributacion

SHUKRAN S.A. DE C.V.


Concepto 2009 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Balanza de Comprobación

Bancos 1.679.311 1.107.627 493.081 2.021.840 1.366.070 709.671 232.617 3.776.874 3.118.440 3.134.277 1.764.359 9.972.555 9.336.917
IXE Banco, S.A. Cta. Pesos 1.650.631 1.077.513 461.461 1.988.6391.331.209 673.067 194.183 3.736.518 3.076.066 3.089.784 1.717.641 9.923.501 9.285.410
IXE Banco, S.A. Cta. USD 28.680 30.114 31.620 33.201 34.861 36.604 38.434 40.356 42.374 44.493 46.718 49.054 51.507

Cuentas por Cobrar 907.101 934.314 962.343 991.213 1.020.950 1.051.578 1.083.126 1.115.620 1.149.089 1.183.562 1.219.069 1.255.641 1.293.310
Operaciones en Pesos 516.747 532.249 548.216 564.662581.602 599.050 617.022 635.533 654.599 674.237 694.464 715.298 736.757
Operaciones en USD 390.354 402.065 414.127 426.551 439.348 452.528 466.104 480.087 494.490 509.325 524.605 540.343 556.553

Deudores Diversos 65.028 65.028 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Deudores Personas Físicas 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Deudores Personas Morales 40.028 40.0280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventarios 235.989 245.429 255.246 265.456 276.074 287.117 298.602 310.546 322.968 335.887 349.322 363.295 377.827
Almacén de materiales 235.989 245.429 255.246 265.456 276.074 287.117 298.602 310.546 322.968 335.887 349.322 363.295 377.827

Contribuciones a Favor 236.972 30.688 46.032 61.376 76.720 92.064 107.408 122.752 138.096 153.440 168.784 184.128 199.472Impuestos a Favor 70.554 30.688 46.032 61.376 76.720 92.064 107.408 122.752 138.096 153.440 168.784 184.128 199.472
ISR a favor 2009 55.210
Pago provisional ISR
Pago provisional IETU
Retención IDE
Subsidio acreditable 15.344 30.688 46.032 61.376 76.720 92.064 107.408 122.752 138.096 153.440 168.784 184.128 199.472
IVA a Favor 166.418 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Acreditable
IVA Provisionado 10.905
IVA Remanente 154.090
IVA Retenido por Fletes 1.423

Inversiones Netas 0 2.875.000 2.750.000 2.771.250 2.642.500 2.513.750 2.721.375 2.584.000 2.446.625 1.653.750 2.225.875 2.088.000 1.950.125
Mobiliario y Equipo 0 0 0 98.333 96.667 95.000 93.333 91.667 90.000 88.333 86.66785.000 83.333
Mobiliario y Equipo 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo 0 0 1.667 3.333 5.000 6.667 8.333 10.000 11.667 13.333 15.000 16.667
Equipo de Cómputo 0 0 0 47.917 45.833 43.750 41.667 39.583 37.500 35.417 33.333 31.250 29.167
Inversión en Equipo de cómputo 0 0 50.000 50.000 50.000 50.00050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Depreciación Acumulada Equipo de cómputo 0 0 2.083 4.167 6.250 8.333 10.417 12.500 14.583 16.667 18.750 20.833
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 336.375 327.750 319.125 -345.000 355.875 346.750 337.625
Inversión en Equipo de transporte 0 0 0 0 0 345.000 345.000 345.000 -345.000 365.000 365.000 365.000
Depreciación Equipo de transporte 0 0 0 0 08.625 17.250 25.875 0 9.125 18.250 27.375
Equipo de Reparto 0 2.875.000 2.750.000 2.625.000 2.500.000 2.375.000 2.250.000 2.125.000 2.000.000 1.875.000 1.750.000 1.625.000 1.500.000
Inversión en Equipo de transporte 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Depreciación Equipo de transporte 125.000 250.000 375.000500.000 625.000 750.000 875.000 1.000.000 1.125.000 1.250.000 1.375.000 1.500.000

Cuentas por Pagar 697.847 718.782 740.345 762.555 785.431 808.994 833.264 858.262 884.010 910.530 937.845 965.981 994.960
Proveedores 697.847 718.782 740.345 762.555 785.431 808.994 833.264 858.262 884.010 910.530 937.845 965.981 994.960
Proveedores en Pesos 615.776 634.249 653.276 672.874 693.060 713.852...