Presentacion JT Setiembre 2014
Páginas: 4 (897 palabras)
Publicado: 4 de noviembre de 2015
ALTERNATIVAS DE
INVERSIÓN A TRAVÉS DE
FONDOS MUTUOS
SMV SETIEMBRE 2014
Jorge Tapia Vasquez
División de Vigilancia de Entidades
INTRODUCCIÓN
Desde inicios de año a fines de agosto de 2014, lospartícipes
de los fondos mutuos han crecido en 7,46% haciendo un total
de 335 873, mientras que el patrimonio administrado creció
en 7,52% haciendo un total de 17 750 millones de soles.
Al 31 deagosto de 2014,
existen 9 Sociedades
Administradoras de Fondos Mutuos que administran 84
fondos mutuos (operativos), de los cuales:
◦
◦
◦
◦
◦
38 invierten en instrumentos de deuda
16 invierten en rentamixta
19 invierten en renta variable e internacional
5 invierten en cuotas de otros fondos.
6 invierten en estructuras de inversión.
Contexto Actual. Renta
Variable
FUENTE: BLOOMBERG
ElaboraciónPropia
INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS
SAF
Suscripcion
Suscripcion
es
es &
&
Rescates
Rescates
Fondo Mutuo
Partícipes
Instrumentos
Financieros
Custodio
Supervisión
FONDO MUTUO
Es el patrimoniointegrado por aportes de inversionistas
(partícipes) para su inversión en instrumentos financieros.
Es administrado por una empresa especializada (SAF),
quien actúa por cuenta y riesgo de lospartícipes.
Su patrimonio está dividido en cuotas de características
iguales representadas por certificados de participación
emitidos por la SAF en nombre del fondo.
El número de cuotas puede variaren cualquier momento, a
voluntad del inversionista → Capital Variable.
CARACTERÍSTICAS
Cuando un inversionista aporta dinero al fondo mutuo (adquiere
cuotas), realiza una operación denominada“suscripción”, y
cuando retira su dinero del fondo realiza un “rescate”.
No se produce una “transacción” de cuotas.
El valor cuota es calculado diariamente por la SAF =Patrimonio
transitorio /Número de Cuotas
Las inversiones deben valorizarse diariamente y reflejar su
valor de liquidación.
Las ganancias o pérdidas, potenciales o realizadas, se registran
cada día.
Prospecto...
INVERSIÓN A TRAVÉS DE
FONDOS MUTUOS
SMV SETIEMBRE 2014
Jorge Tapia Vasquez
División de Vigilancia de Entidades
INTRODUCCIÓN
Desde inicios de año a fines de agosto de 2014, lospartícipes
de los fondos mutuos han crecido en 7,46% haciendo un total
de 335 873, mientras que el patrimonio administrado creció
en 7,52% haciendo un total de 17 750 millones de soles.
Al 31 deagosto de 2014,
existen 9 Sociedades
Administradoras de Fondos Mutuos que administran 84
fondos mutuos (operativos), de los cuales:
◦
◦
◦
◦
◦
38 invierten en instrumentos de deuda
16 invierten en rentamixta
19 invierten en renta variable e internacional
5 invierten en cuotas de otros fondos.
6 invierten en estructuras de inversión.
Contexto Actual. Renta
Variable
FUENTE: BLOOMBERG
ElaboraciónPropia
INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS
SAF
Suscripcion
Suscripcion
es
es &
&
Rescates
Rescates
Fondo Mutuo
Partícipes
Instrumentos
Financieros
Custodio
Supervisión
FONDO MUTUO
Es el patrimoniointegrado por aportes de inversionistas
(partícipes) para su inversión en instrumentos financieros.
Es administrado por una empresa especializada (SAF),
quien actúa por cuenta y riesgo de lospartícipes.
Su patrimonio está dividido en cuotas de características
iguales representadas por certificados de participación
emitidos por la SAF en nombre del fondo.
El número de cuotas puede variaren cualquier momento, a
voluntad del inversionista → Capital Variable.
CARACTERÍSTICAS
Cuando un inversionista aporta dinero al fondo mutuo (adquiere
cuotas), realiza una operación denominada“suscripción”, y
cuando retira su dinero del fondo realiza un “rescate”.
No se produce una “transacción” de cuotas.
El valor cuota es calculado diariamente por la SAF =Patrimonio
transitorio /Número de Cuotas
Las inversiones deben valorizarse diariamente y reflejar su
valor de liquidación.
Las ganancias o pérdidas, potenciales o realizadas, se registran
cada día.
Prospecto...
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