Presupuesto Publico

TALLER CONCILIACIONES
Diligencie la columna de saldos y proceda a realizar una hoja de análisis y posteriormente el formato de conciliación bancaria. Recuerde en la columna DEBE se registran: consignaciones, notas crédito, cheques anulados, reversión de registros por error. En la columna HABER se registran cheque girados, notas debito, reversión de registros por error.

LIBRO AUXILIAR- BANCOCAJA SOCIAL
CUENTA Nº 101195-3 MES ENERO 2012

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/01/2012 consignación nº 01 3.469.845 3.469.845
02/01/2012 consignación nº 02 915.764 4.385.609
04/01/2012 consignación nº 03 3.049.717 7.435.326
04/01/2012 Cheque nº 45 Juan Cruz 1.910.641 5.524.685
04/01/2012 Cheque nº46 María Arce 2.615.418 2.909.267
05/01/2012 Chequenº47 CEDELCA SA 720.649 2.188.618
08/01/2012 consignación nº 04 4.847.613 7.036.231
10/01/2012 consignación nº 05 2.654.374 9.690.605
12/01/2012 Cheque nº48 Nomina 3.817.605 2.873.000
13/01/2012 Debito chequera 208.000 5.665.000
15/01/2012 Cheque nº48 Cadenalco 1.049.300 4.615.700
16/01/2012 Cheque nº50 Laura López 1.159.392 3.456.308
18/01/2012 Chequenº51 Patty salinas 524.318 2.931.990
18/01/2012 consignación nº 06 1.815.633 4.747.623
19/01/2012 consignación nº 07 2.621.438 7.369.061
20/01/2012 consignación nº 08 3.425.219 10.794.280
21/01/2012 Cheque nº52 Alex Paco 3.617.825 7.176.455
21/01/2012 Cheque nº53 ferre cauca 1.913.419 5.263.036
22/01/2012 Cheque nº54 I.S.S 815.639 4.447.397
23/01/2012 Chequenº55 Col seguros 2.619.347 1.828.050
25/01/2012 consignación nº 09 2.085.437 3.913.487
27/01/2012 consignación nº 10 921.460 4.834.947
27/01/2012 Cheque nº 56 Mpio. Popayán 3.070.416 1.764.531
28/01/2012 Cheque nº 57Distri Cali 1.217.422 547.109
29/01/2012 Cheque nº 58 Viajes A.A 2.116.413 (1.569.304)
30/01/2012 consignación nº 11 3.640.418 2.071.11430/01/2012 Nota debito-abono oblig. 1.000.000 1.071.114
30/01/2012 consignación nº 12 1.974.660 5.711.840
30/01/2012 Cheque nº59 1.974.660 3.737.180
Al igual que en el libro auxiliar de bancos diligenciar la columna de saldos, recuerde q en este caso no se manejan las columnas DEBE Y HABER y que los modelos de extractos cambian de un banco a otro, es decir cada entidad financiera tiene suformato.

No todo lo que registra el banco es correcto por mucha tecnología que utilicen siempre la información en algunos procesos va a ser diligenciada por personas y como tales pueden equivocarse, por ello es importante tener a la mano los documentos que soportan todos los registros en el libro auxiliar y en los extractos, esto nos permitirá detectar quien efectuó correctamente el registro.De encontrarse errores en el extracto hay que informarle inmediatamente (por escrito) al banco.


EXTRACTO MES DE ENERO BANCO CAJA SOCIAL CUENTA Nº: 101195-32

Nº CHEQUE VALOR CONSIGNACION DIA SALDO
3.469.854 01 3.469.854
925.764 02 4.395.618
45 1.910.641 04 2.484.977
47 720.649 06 1.764.328
46 2.715.418 05 (951.090)
4.647.613 08 3.696.5232.654.374 10 6.350.897
NOTA DEBITO 208.000 13 6.142.897
48 3.807.605 13 2.335.292
49 1.089.300 16 1.245.992
50 1.159.392 16 86.600
51 524.316 18 (437.716)
1.815.633 18 1.377.917
2.621.438 19 3.999.355
3.495.219 20 7.494.574
53 1.918.419 21 5.576.155
55 2.699.347 23 2.876.808
2.085.431 25 4.962.239
56 3.020.416 27 1941.82357 1.211.422 28 730.401
58 2.116.413 29 (1.386.012)
NOTA DEBITO 57.414 30 (1.443.426)
NOTA DEBITO 1.000.000 30 (2.443.426)
3.640.428 30 1.197.002
Una vez conciliado el mes de enero usted se encuentra en condiciones de iniciar el mismo proceso con febrero, tenga en cuenta que el saldo inicial del libro en febrero será el saldo final (conciliado) de enero y el...