Presupuesto

INGRESOS
i.1- Aporte de Capital Social por un monto de 30 millones de colones, el mismo ingresa desde el primer día del Periodo.

i.2- Financiamiento por medio del BAC San José por un monto de 10 millones de colones a un plazo de 5 años con un interés del 16% el mismo ingresa desde el primer día del Periodo.

i.3- Venta de repuestos nuevos y usados, por demanda de la clientela se recibe unincremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer día del periodo.

i.4- Venta por importación de carros nuevos, por demanda de la clientela se recibe un incremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer día del periodo.

i.5- Venta por importación de carros usados, por demanda de la clientela se recibe un incremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer díadel periodo.

i.6- Venta por servicio de pintura de vehículos, por demanda de la clientela se recibe un incremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer día del periodo.

i.7- Venta por servicio de mecánica general, por demanda de la clientela se recibe
un incremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer día del periodo.

i.8- Ingresos por proyecto servicios deescuela de manejo, por demanda de la clientela se recibe un incremento del 20% en las ventas que ingresa desde el primer día del periodo.

i.9- Proyecto educación vial en escuelas (responsabilidad social empresarial)

 
DESEMBOLSOS

d.1- Desembolso por salarios, a partir del primer día del periodo cancelados de forma quincenal.

DETALLE DE SUELDOS

Puesto Monto
Gerente 1,000,000.00Asistente de Gerente 450,000.00
Contador 750,000.00
Encargado de Mercadeo 750,000.00
Recepcionista 450,000.00
Miscelania (o) 450,000.00
Encargado de Importaciones 750,000.00
Encargado de Taller 750,000.00
Mensajero 450,000.00
Encargado de Repuestos 750,000.00

Y desembolso por el despido de empleados



d.2- Desembolso por pago de alquiler mensual a partir del primer día del periodo.d.3- Desembolso por pago de servicios públicos a partir del primer día del periodo.

Estimación de Desembolsos

Monto
Electricidad 150,000
AyA 70,000
Teléfono 100,000
Internet 50,000


d.4- Desembolso por compra de terreno de contado pago se realiza el primer día del periodo.

d.5- Desembolso por compra de equipo de cómputo de contado y se realiza el primer día delperiodo.

DETALLE COMPRA EQUIPO COMPUTO

Descripción Cantidad Valor Unitario
Impresora 1 350,000.00
Impresora 1 350,000.00
Impresora 1 350,000.00
PC 1 250,000.00
PC 1 250,000.00
PC 1 250,000.00
PC 1 250,000.00
PC 1 250,000.00
Servidor 1 1,300,000.00
Impresora Multifuncional 1 200,000.00
PC Gerente 1 1,500,000.00

TOTAL 11 5,300,000.00


d.6- Desembolso por amortizaciónde software tanto del periodo anterior como el detalle de desembolso mensual para este periodo y el detalle mensual por la compra de 1 licencia de Windows en este periodo, todo a partir del primer día del periodo.

d.7- Desembolso por compra de mobiliario de contado y se realiza el primer día del periodo.

DETALLE COMPRA DE MOBILIARIO

Descripción Cantidad Valor Unitario
Escritorios 1150,000.00
Escritorios 1 150,000.00
Escritorios 1 150,000.00
Archivos de 4 gavetas 1 70,000.00
Archivos de 4 gavetas 1 70,000.00
Archivos de 4 gavetas 1 70,000.00
Archivos de 4 gavetas 1 70,000.00
Archivos de 4 gavetas 1 70,000.00
Juego muebles oficina Gerencia 1 450,000.00

TOTAL 9 1,250,000.00

d.8- Desembolso por compra de papelería de contado y se realiza el primer día del periodo.d.9- Desembolso por compra de publicidad de contado y se realiza el primer día del periodo.

d.10- Desembolso por compra de Productos de limpieza de contado y se realiza el primer día del periodo.

d.11- Desembolso por compra de suscripción de revistas y periódicos de contado y se realiza el primer día del periodo.

d.12- Desembolso por mantenimiento de edificio y mobiliario de...