presupuesto




GASTOS DE OFICINA CENTRAL











ALQUILERES Y / O DEPRECIACIONES
Son aquellos gastos por concepto de bienes inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas y administrativas de una empresa tales como:
Renta de oficina y almacén, servicios de teléfono, correo, gastos de mantenimiento del equipo de almacén, oficina,etc.

UBICACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL
Avenida Paseo de Los Héroes 9550 interior E14-E15 Zona del Rio, Tijuana Baja California México.

RENTA DE OFICINA Y ALMACEN.
Oficina
Gerente Gral. Oficina____________40 m2
Gerente Gral. Sala de juntas______30m2
Secretaria particular_____________16m2

Oficina para 5 gerencias__________80m2
Personal ______________________50m2
Cajafuerte____________________12m2
Sala recepción_________________30m2

Área total = 300 m2

300 x 12 dólares = $ 3,600 x 12.20 = $ 43,920.00 x 12 meses = $ 527,040.00
$ 527,040.00 costo anual
Bodega
1600 m2
1600 x 9 dólares = $ 14,400 x 12.20 = $ 175,680 x 12 meses = $ 2, 108,160.00
$ 2, 108,160.00 costo anual

Costo total anual alquiler= $ 2, 635,200.00



SERVICIOS:
Bodega de 40x40m
Luz Oficina Y Almacén.-
172 lámparas sencillas x 40 watts_________________________________________6880watts
HORARIO DE CONSUMO 8 HORAS DIARIAS.
Demanda de watts al 60%______________________________________________4128 watts
Demanda
días
horas

Kilowatt hora
Periodo

Promedio diario
4128
30
8
/1000
990.72
30
33.024CONSUMOS:
Promedio diario
Días
Valor fijo
Inc. Mensual
Total /costo mensual
33.024
30
8.3552
1.131407
$9365.40



CARGO FIJO:
1er Periodo/ 2°Periodo
Demanda
Días
Inc. Mensual
Total / Cargo Mensual
30/30
4.12
30
1.131407
$140.11


$ 9,505.51 costo y cargomensual.
$ 1,425.82 + IVA
$10,931.33 costo mensual consumo
Consumo por año:
12 x 10,931.33 = $ 131,176.03

TELEFONO:
Consideramos 6 líneas a un costo promedio aproximado de instalación de $ 5,125.00
6 x 5,125.00 = $ 30,750.00
Depreciación 10%
30,750.00 x 0.10 = $ 3,075 costo anual
Con un costo de $ 1,177.89 mensuales por línea:
1,177.89 x 6 = $ 7,067.34 costomensual
$ 7,067.34 x 12 meses = $ 84,808.08 costo teléfono anual

TELÉFONO CELULAR (radio)
Consideramos 8 líneas a un costo de $ 427.70 mensual
$ 427.70 x 8 = $ 3,756.60 costo mensual
$ 427.70 x 12 meses = $ 45,187.20 costo total anual

Total de gastos de luz y teléfono: $261,171.28

DEPRECIACIONES:
Equipo de oficina.
Equipo de almacén
Automóviles ycamionetas.

EQUIPO DE OFICINA
concepto
cantidad
costo unitario
costo total
Reloj checador
1
$ 105,000
$ 105,000
Equipo fotográfico
1
$ 20,000
$ 20,000
Caja fuerte
2
$ 11,500
$ 23,000
Escritorio ejecutivo
6
$ 63,000
$ 378,000
Sillones ejecutivos
6
$ 35,000
$210,000
Escritorio de jefe de departamento
 
7
$ 35,598
$ 249,186
Sillones de jefe de departamento
7
$ 28,350
$ 198,450
Escritorio personal
16
$ 32,500
$ 520,000
Sillas secretariales
16
$ 11,900
$ 190,000
restiradores
8
$ 6,500
$ 52,000
Lámpara derestirador
8
$ 1,175
$ 9,400
Reglas paralelas
8
$ 4,910
$ 39,280
Calculadoras
6
$ 10,000
$ 60,000
Sala de recepción
1
$ 58,000
$ 58,000
Escritorio de recepción
1
$ 30,000
$ 30,000
Silla de recepción
1
$ 9,000
$ 9,000
Mesa de juntas c/10 sillones...