presupuestos

Título de la tarea
Nombre Alumno
Nombre Asignatura
Instituto IACC
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INSTRUCCIONES: En base a los siguientes datos, responda loque se le solicita a continuación.
Una firma de ropa femenina preparará su presupuesto de caja para el último trimestre del año y dispone de los siguientesdatos (cifras en millones de pesos).
Ventas:
Octubre 330
Noviembre 360
Diciembre 300
La política de cobranza a clientes es un tercio al contado, un tercioa 30 días de plazo y un tercio a 60 días de plazo.
Compras:
Octubre 220
Noviembre 240
Diciembre 260
La política de pagos a proveedores ventas es a 30 y60 días en partes iguales.
1. Efectúe los cálculos que correspondan, presente su desarrollo y complete el cuadro con los valores solicitados en cada caso.2. Explique con sus palabras el tratamiento que daría si el saldo de uno o todos los meses fuera déficit y si el saldo de uno o todos los meses fuerasuperávit. ¿Cómo resolvería en uno u otro caso?






FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA
INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS PORMES 110 230 330 670
EGRESOS POR MES 110 290 400 800


2. Siempre va existir un desfase en el tiempo entre la captación operacional de los recursos y susaplicaciones, esto va a generar dos puntos:
Los superávit y el déficit.
El superávit es la diferencia monetaria positivas (a favor) entre los ingresos de cajay los egresos de esta en un periodo determinado, en cambio los déficit, por lo contrario, es la diferencia negativa entre lo que entra y lo que sale.