prevision

Anexo 13. Balance General Empresa Feduse S.A.

FEDUSE S.A
NIT. 891303212
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CUENTA
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
1105
CAJA
$ 13.000.000
$ 1.000.000
$ 9.000.000
$ 41.000.000
$ 41.000.000
1110
BANCOS
$ 421.000.000
$ 474.000.000
$ 384.000.000
$ 497.000.000
$ 752.000.000
1120
CUENTAS DE AHORRO
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$1.000.000
$ 1.000.000
$ 2.000.000
11
SUBTOTAL DISPONIBLE
$ 436.000.000
$ 477.000.000
$ 394.000.000
$ 540.000.000
$ 794.000.000
12
INVERSIONES (ANEXO 7)
$ 142.000.000
$ 141.000.000
$ 141.000.000
$ 141.000.000
$ 0
1305
CLIENTES (ANEXO 8)
$ 2.586.000.000
$ 2.644.000.000
$ 3.514.000.000
$ 4.309.000.000
$ 5.395.000.000
1330
ANTICIPOS Y AVANCES (CP)
$ 1.152.000.000$ 321.000.000
$ 467.000.000
$ 1.108.000.000
$ 675.000.000
13
SUBTOTAL DEUDORES (CP)
$ 3.738.000.000
$ 2.965.000.000
$ 3.981.000.000
$ 5.417.000.000
$ 6.070.000.000
1435
M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP.(ANEXO 2)
$ 4.317.000.000
$ 3.224.000.000
$ 4.140.000.000
$ 4.108.000.000
$ 4.608.000.000
14
SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)
$ 4.317.000.000
$ 3.224.000.000
$4.140.000.000
$ 4.108.000.000
$ 4.608.000.000
1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP)
$ 97.000.000
$ 35.000.000
$ 32.000.000
$ 29.000.000
$ 28.000.000
17
SUBTOTAL DIFERIDO (CP)
$ 97.000.000
$ 35.000.000
$ 32.000.000
$ 29.000.000
$ 28.000.000
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$ 8.730.000.000
$ 6.843.000.000
$ 8.689.000.000
$ 10.236.000.000
$ 11.500.000.000
12
INVERSIONES(ANEXO 7)
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 141.000.000
15
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9)
$ 1.224.000.000
$ 1.072.000.000
$ 1.048.000.000
$ 1.054.000.000
$ 1.096.000.000
1910
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ANEXO 9)
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 11.000.000
19
SUBTOTAL VALORIZACIONES
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$ 11.000.000
$11.000.000
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 1.235.000.000
$ 1.084.000.000
$ 1.060.000.000
$ 1.066.000.000
$ 1.248.000.000
 
TOTAL ACTIVO
$ 9.966.000.000
$ 7.926.000.000
$ 9.748.000.000
$ 11.301.000.000
$ 12.748.000.000
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 2.960.000.000
$ 1.170.000.000
$ 2.052.000.000
$ 2.938.000.000
$ 3.817.000.000
22
PROVEEDORES (ANEXO 10) (CP)
$1.089.000.000
$ 1.713.000.000
$ 2.122.000.000
$ 1.458.000.000
$ 1.523.000.000
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP)
$ 341.000.000
$ 838.000.000
$ 845.000.000
$ 2.229.000.000
$ 2.482.000.000
2365
RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP)
$ 161.000.000
$ 102.000.000
$ 406.000.000
$ 90.000.000
$ 105.000.000
2367
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP)
$ 49.000.000
$ 44.000.000
$40.000.000
$ 25.000.000
$ 51.000.000
2370
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP)
$ 154.000.000
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
2380
ACREEDORES (CP)
$ 839.000.000
$ 0
$ 144.000.000
$ 109.000.000
$ 67.000.000
23
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP)
$ 1.543.000.000
$ 984.000.000
$ 1.435.000.000
$ 2.453.000.000
$ 2.706.000.000
24
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP)
$ 71.000.000
$54.000.000
$ 73.000.000
$ 26.000.000
$ 31.000.000
25
OBLIGACIONES LABORALES (CP)
$ 24.000.000
$ 56.000.000
$ 51.000.000
$ 64.000.000
$ 69.000.000
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 5.687.000.000
$ 3.977.000.000
$ 5.733.000.000
$ 6.940.000.000
$ 8.145.000.000
 
TOTAL PASIVO
$ 5.687.000.000
$ 3.977.000.000
$ 5.733.000.000
$ 6.940.000.000
$ 8.145.000.000
3105CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
31
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.000.000.000
33
RESERVAS
$ 219.000.000
$ 222.000.000
$ 233.000.000
$ 271.000.000
$ 295.000.000
34
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
$ 1.257.000.000
$ 1.103.000.000...