Procedimiento control de ingresos
1. Ingresos Ventas diarias
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1. Objetivo: Supervisar y controlar las ventas diarias delrestaurante y bar para su ingreso oportuno en bancos
2. Alcance: Desde que se realiza el corte de caja por la venta del día, hasta que se deposita en la cuenta bancaria correspondiente
3.Políticas y Responsabilidades
3.1. Responsable del procedimiento: Departamento de contabilidad.
3.2. El monto de cada corte diario por concepto de ingresos, deberá depositarse en bancos el díahábil inmediato posterior, debidamente validado y/o verificado.
4. Procedimiento:
| PuestoResponsable | Proceso |
| Gerente de restaurante | Realiza corte de caja de la venta del día delrestaurant y bar a las 22:00 hrs. (formato corte de caja diario)Tipo de venta realizada: |
| | Venta de Contado: Reporta el importe en la venta del día y entrega el efectivo. |
| | Venta aCrédito: Reporta el importe en la venta del día y turna a crédito y cobranza para su trámite correspondiente. |
| | Venta de tarjetas crédito: |
| | Entrega al departamento de contabilidad elreporte de ventas (sistema) anexando: Copias de facturas Copias de comandas Dinero en efectivo |
| | Firma el formato corte de caja diario donde están documentados los ingresos especificando el díade la venta y firmando de visto bueno el jefe de contabilidad. |
| Jefe de contabilidad | Deposita el importe especificado en el recibo de ingresos en la cuenta bancaria correspondiente a losingreso |
| | • Recibe las fichas de depósito de ventas de restaurant y bar, |
| | Actualiza diariamente concentrado mensual – anual de ingresos (formato corte de concentrado mensual – anualingresos) |
| Contraloría | Revisa mensualmente los ingresos y egresos, solicita explicación sobre dudas y extiende opinión. |
5. CONTROL DE CAMBIOS
NUMERO DE REVISIÓN | SECCIÓN | FECHA DE...
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