procedimiento de cuentas por pagar

5.8. Recepción de Orden de Compra, Cotizaciónes y factura

• Los Jefes de cada departamento que en su caso realicen alguna deben enviar por correo electrónico o en físico la Orden de Compra oCotización en la cual se checa los datos del proveedor, razón social, tiempo de entrega, condiciones, contactación, precios para respaldar la información que este dando el proveedor y cumpla con losrequisitos, es necesario por si el Proveedor solicita con anticipación el pago antes de que exista una Factura

• Recepción de facturas

1. Cuando se realiza una compra llega directamente víacorreo (dependiendo del Proveedor)
2. El personal que realice una compra y cuenta con la Factura en su momento le hace entrega a Recepción
3. Recepción solicita al Proveedor la factura electrónicamente• Una vez recaudada toda esta información se verifica que la Orden de compra y/o Cotización este igual a la Factura respetando los términos y precios correspondientes


5.9. Relación defacturas de proveedores

• Se lleva a cabo un formato RELACION DE FACTURAS (DOC. A PRUEBA)) donde se registra las Facturas de los proveedores posteriormente se envían las Facturas originales junto conlas Órdenes de compra y cotizaciones los días jueves a la planta D.F. para programar para la transferencia
• Esto se hace en físico como en electrónico (vía correo)


Se imprime dos hojas de larelación de Facturas una vez ya terminada una para mandar junto con las facturas y otro para ser archivado como respaldo de las Facturas que se mandaron

5.10. Programación de pagos a Proveedores

•Se lleva un formato PROGRAMACION DE PAGOS (DOC. A PRUEBA) en el cual se vacía la información de las Facturasen el cual se le agrega la fecha que correspondiente de pago para así dar cumplimiento alos plazos pactados con el Proveedor
• En caso que se requiera un pago antes, se avisa con un día de anticipación o se verifica con la Orden de Compra
• Cada últimos días de cada se hace cierre de...