Procedimiento Fondos por rendir Manager ERP

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL FONDO FIJO
DE ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR EN MANAGER ERP EL FONDO FIJO DE ADMIN

1.

PARÁMETROS

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2.

ENTREGA DEL FONDO FIJO
a.

Manager/finanzas/comprobantes/Egreso

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El número del documento podría corresponder al número de cheque. También podría ser un número
correlativo. Sugerimos lo primero.
A continuación, INGRESAR el documento con el cual seentregarán los fondos, ej. CH1
2. RENDICION DE LOS FONDOS (FASE REGISTRO DE FACTURAS RENDIDAS)
a.

Registrar las facturas rendidas tal como se registra cualquier otra factura de compras en lacontabilidad.

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En este caso, el receptor del FONDO FIJO gastó un total de $ 170.900 en dos compras con facturas(supondremos que adicionalmente gastó $15.000 en otros que respaldará con boletas).

3. RENDICION DE LOS FONDOS (FASE CANCELACIÓN DE LOS FONDOS)
a.
b.

Manager /finanzas/comprobantes/TraspasoContabilizar pagos/leer pendientes/
a. Seleccionar según la conveniencia:
i. Histórico por cuenta: ej. Fondo Fijo Administración (110104-4)
ii. Por tipo de documentos: ej. FFI
iii. Por RUT
b.

Bajarel documento que se haya rendido, según se muestra en la siguiente pantalla:

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c.

Nuevamente iniciar labúsqueda de pendientes (en este caso, las facturas de compra con las que el
funcionario está haciendo la rendición. En nuestro ejemplo, las dos facturas que sumaron $ 170.900
y que se registraronanteriormente).

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d.

Registrar los otros gastos que se rendirán y que no tienen respaldo con factura, pero sí se...