Procedimiento pago a proveedores

PROCEDIMIENTO
PAGO A PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO

OBJETIVO
Realizar el pago a proveedores y/o prestadores de servicio, de acuerdo a la programación existente

POLÍTICAS
* Lacopia de la(s) factura(s) que se cobra(n) y una identificación oficial, serán los requisitos que presente la persona ante la Caja para el cobro de la(s) misma(s).
* Antes de otorgar el cheque, elproveedor y/o prestador de servicios firmará la póliza, escribirá su nombre y la fecha de recibido.
* Sellar la póliza y la(s) factura(s) de “Pagado” cuando el cheque se haya entregado.
* Losdías miércoles y viernes de 9:30 a las 18:00 hrs. serán los días y horarios oficiales de pago.
* Cuando el pago corresponda a un anticipo, se recabará la firma del proveedor en un recibo oficial.* Enviar diariamente al Departamento de Contabilidad las pólizas pagadas, debidamente integradas.

Á R E A R E S P O N S A B L E | A C T I V I D A D |
| Nº | D E S C R I P C I Ó N |Departamento de CajaProveedor y/o prestador de servicioDepartamento de CajaProveedor y/o prestador de servicioDepartamento de CajaProveedor y/o prestador de servicioDepartamento de CajaProveedor y/o prestadorde ServicioDepartamento de CajaProveedor y/o prestador de servicioDepartamento de CajaDepartamento de Contabilidad | 123456789101112131415161718 | Recibe pólizas-cheques del DepartamentodeContabilidadClasifica las pólizas en paquetes por: proveedor y/oPrestador de servicios y por medios informativos.Ordena alfabéticamente por nombre del beneficiario.Clasifica y conforma los cheques porInstituciónBancariaSolicita cheque en la ventanilla de la Caja.Busca y localiza póliza-cheque.Solicita requisitos para efectuar el pago: Copia de la(s) factura(s) e identificación oficial.Muestrarequisitos.Revisa requisitos.¿Cumple con los requisitos para el cobro de cheques?Si no cumple: Reúne requisitos y los muestra en Caja.Si cumple: Entrega cheque de pago.Recibe cheque, firma, escribe nombre y...