Procedimiento para Caja Chica
Páginas: 3 (661 palabras)
Publicado: 1 de julio de 2013
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA
OBJETIVO
Disponer de un recurso económico para poder efectuar compras de carácter inmediato de artículos necesarios para laempresa, pero que estén fuera del giro normal.
POLÍTICAS
Todo Vale de Caja deberá tener las firmas de autorización de “Cuentas por Cobrar” que tiene el significado de que el solicitante no tiene algúnvale pendiente de comprobar. Además, invariablemente deberá estar firmado por la Gerencia Administrativa o en su ausencia, de la persona que para tales fines se haya designado; esta firma representa laautorización del gasto.
La Caja Chica dispondrá de unos fondos revolvente de $ 12,000.00, los cuales serán repuestos con la comprobación de vales de caja emitidos debidamente comprobados.
No seráválida la aplicación de este medio para compras de material productivo o semiproductivo, los cuales deberán estar cubiertos por el sistema de Órdenes de Compra.
Ningún usuario podrá obtener unanueva cantidad de dinero sin antes haber comprobado debidamente el vale anterior y su saldo esté en cero.
Todo usuario frecuente del sistema, deberá poseer una copia de la “Cédula de IdentificaciónFiscal” (R.F.C.) de la empresa para poder solicitar la factura correspondiente a la compra.
RESPONSABILIDADES
Será el encargado del área de Cuentas por Pagar, quien tenga a su cargo la creación delfondo inicial y los subsecuentes.
Residirá en el sistema gDS el control de los Vales de Caja suministrados, así como el control de los pendientes de comprobar y los comprobados.
Cuentas por Pagar deberárecibir las comprobaciones de cada Vale de Caja y hacer las aplicaciones correspondientes en el Sistema.
La Caja Principal tendrá bajo su control el manejo de efectivo ya sea al suministrar losrecursos como al recibir las comprobaciones respectivas.
TRAMITACIÓN
A. Cuentas por Pagar iniciará en el sistema la creación del fondo inicial de $ 12,000.00 para que se puedan dar curso a los Vales...
OBJETIVO
Disponer de un recurso económico para poder efectuar compras de carácter inmediato de artículos necesarios para laempresa, pero que estén fuera del giro normal.
POLÍTICAS
Todo Vale de Caja deberá tener las firmas de autorización de “Cuentas por Cobrar” que tiene el significado de que el solicitante no tiene algúnvale pendiente de comprobar. Además, invariablemente deberá estar firmado por la Gerencia Administrativa o en su ausencia, de la persona que para tales fines se haya designado; esta firma representa laautorización del gasto.
La Caja Chica dispondrá de unos fondos revolvente de $ 12,000.00, los cuales serán repuestos con la comprobación de vales de caja emitidos debidamente comprobados.
No seráválida la aplicación de este medio para compras de material productivo o semiproductivo, los cuales deberán estar cubiertos por el sistema de Órdenes de Compra.
Ningún usuario podrá obtener unanueva cantidad de dinero sin antes haber comprobado debidamente el vale anterior y su saldo esté en cero.
Todo usuario frecuente del sistema, deberá poseer una copia de la “Cédula de IdentificaciónFiscal” (R.F.C.) de la empresa para poder solicitar la factura correspondiente a la compra.
RESPONSABILIDADES
Será el encargado del área de Cuentas por Pagar, quien tenga a su cargo la creación delfondo inicial y los subsecuentes.
Residirá en el sistema gDS el control de los Vales de Caja suministrados, así como el control de los pendientes de comprobar y los comprobados.
Cuentas por Pagar deberárecibir las comprobaciones de cada Vale de Caja y hacer las aplicaciones correspondientes en el Sistema.
La Caja Principal tendrá bajo su control el manejo de efectivo ya sea al suministrar losrecursos como al recibir las comprobaciones respectivas.
TRAMITACIÓN
A. Cuentas por Pagar iniciará en el sistema la creación del fondo inicial de $ 12,000.00 para que se puedan dar curso a los Vales...
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