PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR

Objetivo.-

Establecer un procedimiento para el manejo de las cuentas por pagar de la compañía.

Alcance.-

Será aplicable a todas las operaciones decuentas por pagar de Finmark, S.A. de C.V.

PROCEDIMIENTO 

* DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para solicitar un pago, será necesario presentar la siguiente documentación completa al área de cuentas porpagar :

1. Pago a proveedores:
Rubro integrado por los materiales y/o servicios que se ingresan a la compañía por medio del almacén 

* Factura original que coincida con la información de laorden de compra
* Orden de compra
* Sellos de recepción de material del almacén
* Sello del reloj checador indicando el día en que la factura es recibida a revisión.

2. Solicitudes de cheques y/otransferencias internas:
En este rubro integramos los solicitudes de cheque y/o transferencias que se generan dentro de la empresa para pagar gastos y o servicios que no se ingresan por medio delalmacén (ej. Reembolso de cuentas de gastos, pago de honorarios, etc.)

* Solicitud de cheque debidamente autorizada
* Comprobantes originales del gasto
* En el caso de cuentas de gastos, caratula decuentas de gastos debidamente autorizada

3. Solicitud de anticipo para gastos :
* Solicitud de anticipo debidamente autorizada





* FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

ClientesExternos.
La documentación se recogerá los días lunes /martes, la cual será entregada al área de cuentas por pagar de acuerdo a la siguiente calendarización:

Clientes Internos.
La documentación se deberáentregar en el área de cuentas por pagar de acuerdo a la siguiente calendarización:

* Revisión de facturas a proveedores: lunes de 11:00 am a 13:00 (Diana)
* Recepción de solicitudes de chequey/o transferencia: Miércoles de 16:00 a 18:00 (Rocío)
* Recepción de solicitudes de anticipos: Miércoles de 16:00 a 18:00 (Rocío)

Las fechas establecidas para la recepción de documentos en...