Procedimientos auditor

CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Procedimiento

UA/DRF 49

Nombre: Recepción de Recursos No Ej ercidos.

Objetivo: Ef ectuar la captación y control de los recursos no ejercidos porlos serv idores públicos en los gastos a comprobar solicitados; así como ll ev ar a cabo el depósito de dichos recursos en las cuentas bancarias correspondient es.

Frecuencia: Diaria.

Normas
Elhorario de atención en el área de Caja será de 9:00 a 15: 00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs. El Cajero es el responsabl e del l lenado de la f i cha de depósit o con base en los importes de los recibosde i ngresos, de acuerdo a la cuenta bancaria que le corresponda. El depósito bancario de recursos se ef ect uará a pri mera hora del día hábil sigui ente y en la cuenta bancaria correspondiente. ElInforme de bancos deberá emitirse diariamente para el control de disponibilidad, el registro de ingresos y saldos.

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Fecha
Elaboración Autorización

Elaboró
Dirección General de DesarrolloAdministrativo

Revisó
Unidad Administrativa

Autorizó Autorización
Contralor General

Sept./2003

Sept./2003

Manual de Procedimientos

CONTRALORIA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA
AreaCaja Actividad 1 Descripción

UA/DRF 50

Recibe del servidor público de la Contraloría General el Formato de reintegro en original y el Efectivo a reintegrar por concepto de recursos no ejercidos.Accesa al Sistema Interno de Caja y captura los datos generales del servidor público y la cantidad que reintegra, número de cheque y cuenta bancaria de acuerdo con el Formato de reintegro original.Resguarda en la caja el Efectivo reintegrado por el servidor público. Emite del Sistema Interno de Caja el Recibo de ingresos en tres tantos. Entrega al servidor público un tanto del Recibo de ingresos yarchiva de manera cronológica temporal el Formato de reintegro, en original y el Recibo de ingresos, en dos tantos. Pasa el tiempo.

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Obtiene del archivo cronológico temporal los...