Procedimientos de cierre de caja

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE CAJA

1. OBJETIVO Realizar una correcta recepción y registro del dinero generados por las ventas diarias de cada punto de venta y contabilidad 2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN La responsabilidad de aplicación del presente procedimiento es del personal de farmacia y contabilidad que son los encargados del correcto manejo del mismo

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO1. En la pantalla de puntos de venta, en el icono de procesos al desplazarse buscar la opción de cierre de turno, para activar el cierre introducir la clave designada por el departamento de sistemas. 2. Luego en la misma pantalla en el icono de cierres, al desplazarse buscar la opción de cierre de cajero, para activarlo introducir la clave designada por el departamento de sistemas. 3. Realizar elconteo del dinero y de los cheques que se obtuvieron de la venta en el turno que se está cerrando, anotarlos en el documento de respaldo que se entrega a cada cajero, la anotación se hace en orden y con letra clara. Se compara el valor obtenido con el reporte de cierre de cajero que se encuentra en el icono de procesos al desplazarlo. 4. Sellar cada uno de los billetes obtenidos con el sellocorrespondiente de cada farmacia. 5. Se llena la papeleta de depósito ya sea de efectivo o de cheque según lo obtenido de la recaudación, con letra clara. 6. Ingresar los datos de la recaudación en el sistema en la misma pantalla que se venía trabajando en la opción de cierres al desplazarlo se buscara la opción de cierre de valores de cajero, la misma que en la pestaña de depósito se colocara losdatos que se piden en dicha pantalla, cuando se trata de efectivo, se deben llenar todos los

campos solicitados como son el Banco, número de cuenta, el tipo de pago (efectivo o cheque), y por último se coloca el valor a depositar. En cada una de las opciones mencionadas excepto la del valor a depositar se escogen las opciones con F9. Cuando se han obtenido de la recaudación también cheques, conel cursor se ubica en la pantalla de cierres de valores de cajero en la segunda línea se llenan los mismos campos con la diferencia de que el tipo de pago se coloca como cheque, recordando que el cheque receptado tiene que tener el sello de la farmacia en que se recibió y la firma de responsabilidad del cajero. 7. El cajero que no verifique el correcto llenado de los cheques será responsable de ladevolución con el correspondiente pago de la comisión que cobra el banco. 8. Se debe grabar el proceso mencionado en el numeral cuatro con F10. 9. Se hace el cierre de caja, el mismo que se encuentra en el icono de procesos al desplazarlo introduciendo la clave de cajero. 10. Una vez que todos los cajeros han realizado los respectivos cierres se hace el cierre de tienda que se encuentra aldesplazar el icono de procesos, introduciendo la clave de jefe de farmacia que le es entregada por el departamento de sistemas. 11. El jefe de farmacia puede delegar las funciones del punto nueve si lo considera necesario. 12. Se recoge el dinero por parte del jefe de farmacia o su delegado y se lo recuenta contra el documento de respaldo (documento de cuadre diario) , la papeleta de depósito que cadacajero entrega firmado, y contra el valor del depósito registrado por cada uno en el reporte general por fechas el mismo que se obtiene del icono de reportes al desplazarlo. 13. La papeleta debe ser llenada con nombres y apellidos legibles, números de cedula y teléfono de la farmacia. 14. Una vez recontado se realiza el depósito para la entrega a TEVSUR, se llena la guía de remisión con los datosque pide verificando que coincida con el número de la funda y con el valor del depósito total en efectivo y cheques de todos los cajeros. 15. Se cierra la funda y se espera la llegada de TEVSUR los mismos que al llevarse el dinero dejan una copia de la guía de remisión enviada que se archiva con los documentos entregados por cada cajero, mas el reporte general por fechas. 16. Tevsur entrega las...