Procedimientos Pagos

EJECUCIÓN DE PAGOS, MEDIANTE TRANFERENCIA DE ARCHIVO MASIVO.
Cuando se elabora los pagos en un archivo masivo, éste se realiza en un documento de Excel, el cual lleva:
Tipo Pago,Cuenta Origen, Cuenta Destino, Beneficiario, Importe, Referencia Numérica, Referencia Alfanumérica.

El Tipo de Pago puede ser Terceros Banamex o Interbancario.

Ya realizado elarchivo, se guarda en la hoja de Excel, en su formato normal. Posteriormente abrimos el convertidor, el cual lleva por nombre ProgConverter.

Este programa, nos convierte el documento enExcel para la posterior operación.

Después nos vamos a la Banca Electrónica (Banamex).

Para realizar la ejecución de los pagos de forma masiva debemos seguir la siguiente ruta.Clic en ícono Operaciones, Por Archivo/Masivo, Importar, Programados Pagos.
Nos aparece una ventana donde podremos adjuntar el archivo ya convertido, le damos examinar y seleccionamosel archivo, Abrir, Continuar, Continuar, Esperamos a que cheque si las cuentas con correctas, Continuar Buscamos en la lista el nombre que acabamos de adjuntar,
Verificamos que estebien, que los saldos coincidan, con el papel de trabajo (hoja de Excel) , Damos clic en el icono Marcar página la cual selecciona que todas las transferencias pasadas se puedanautorizar, Posteriormente le damos clic al ícono Autorizar, Se piden dos firmas, la primera, es la del Netkey, con el que principalmente iniciamos la operación, siempre debe haber una Segundafirma, y nos la debe otorgar, otra persona, nunca debemos poner las dos firmas, debe haber otra persona que avale la transferencia,
Le damos Transferir, Esperamos a que pasen los pagos,Checamos que todos hayan sido Aceptados, Se mandan a Imprimir, de manera Individual, Aceptar, Imprimir.
Esos comprobantes son los que se registran y posteriormente se compactan.