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Proceso de Importación bajo Control de Cambio


El proceso de Importación bajo un control cambiario tiene varias facetas, aquí se dará de manera detallada, la forma en la cual se deben realizar los distintos pasos para cumplir con los requisitos del ente que regula las divisas (CADIVI).

1. Este proceso comienza por los inventarios, es decir, cuando un planificador observa que en undeterminado tiempo se quedará sin producto, éste genera una orden de compra a su suplidor (Resto del mundo), con cada uno de los ítems (Materia prima, Producto terminado, Material de Empaque y/o maquinaria) que necesita; El sistema SAP está programado de una manera, para que el planificador tenga conocimiento de las cantidades reales de producto que el tiene disponible, existe una cantidad llamada“safety stock security”, la cual indica la cantidad mínima de producto a la cual se puede llegar. En el momento que sea necesario adquirir un nuevo producto, el planificador genera una orden compra e introduce su numero en Lotus Notes “Manufactura”









2. Una vez que el planificador genera la orden de compra, es enviada al proveedor (mail o fax) el cual emitirá una “Factura Pro-forma”,la cual debe especificar:

a. Cantidad.
b. Unidad (cajas, Kilos, Bultos, Millares, etc...)
c. Tipo de producto
d. Precio unitario
e. Otros (Código arancelario, Volumen, Peso, Dimensiones)
f. Flete y seguro

Al momento en que se envía la orden de compra, debe ser introducida la fecha en Lotus Notes “Manufactura”



3. Al momento que se reciba la “Factura Pro-forma” es revisada por elplanificador, de manera que cumpla con los requisitos antes descritos y que coincidan las cantidades a importar con la orden de compra. Esta información es vaciada en Lotus Notes en la parte que corresponde a “Manufactura”, donde se especifica el número de la factura Pro-forma, su fecha de recepción, monto total de la factura pro forma y país de origen.

4. Esta Factura Pro-forma es enviada porel planificador al Dpto. de Compras (es introducida en lotus Notes la fecha en que se envío la factura pro forma en “Manufactura” y a su vez el Dpto. de compras introduce la fecha de su recepción en “Compras”),


para que se cargue la información dentro del sistema automatizado del ente regulador (CADIVI); este paso es bien importante (es el primer contacto con el ente regulador); aquí se generala “Solicitud de Adquisición de Divisas” llenando unas formas (RUSAD) que se encuentra en el portal (www.cadivi.gov.ve), donde se debe especificar:

a. Razón Social del proveedor
b. País de origen (Dirección y teléfono)
c. Puerto de embarque (Ciudad)
d. Monto flete, seguro y otros
e. Tipo de transporte (Marítimo, Aéreo o terrestre)
f. Plazo de pago
g. Aduana que recibe (De nacionalizacióny llegada)
h. Forma de pago (Carta de Crédito, ALADI, Contado, Otra)
i. Código arancelario del producto a importar
j. Descripción del producto
k. Calidad
l. Precio unitario
m. Cantidad
n. Unidad de medida

Luego de haber introducido toda la información en el portal de CADIVI, se genera un número de solicitud (Número de referencia) el cual va a ser utilizado durante todo el proceso deAutorización y liquidación de divisas, éste número es introducido por compras en Lotus Notes “Finanzas”
5. Una vez realizado esto, la Factura Pro-forma es enviada al Dpto. de Control de cambio en Caracas (colocando en la parte de “Compras”, la fecha de envío de la factura pro forma)

para que se impriman los RUSAD (Registro de Usuario para Adquisición de Divisas), donde se debe cotejar lainformación que allí se encuentra con la Factura Pro-forma. (deben imprimirse 3 juegos); al recibir esta documentación debe ser llenado el espacio correspondiente en “Finanzas”



6. Posteriormente son enviadas al Dpto. Legal, para que se firmen las solicitudes de adquisición de divisas y devolverlas al Dpto. de Control de Cambio.

7. Se realizan los procedimientos necesarios para llevar el...