Proceso notas contables

NOTAS DE CREDITO.

Descripción del proceso:

Emisión y envío de notas de crédito:

1. El Analista de crédito encargado del canal recibe el informe de lasactividades promocionales de parte del Trade Marketing, un original y una copia.

2. Se verifica que el informe contenga todas las firmas de aprobación: alfaltar alguna de las firmas, se rechazará el informe y no se procederá con los siguientes pasos.

3. Cumpliendo con todos los requerimientos exigidos, el Analistade crédito procederá a emitir la nota de crédito correspondiente a la actividad según descrita en el informe.

4. Las notas de crédito deberán ser enviadas alejecutivo de ventas.

• El Analista de crédito envía la nota de crédito al ejecutivo de ventas.

5. El Ejecutivo de ventas deberá entregar al cliente laoriginal de la nota

6. El Analista de crédito debe monitorear y controlar la recepción por parte del ejecutivo de ventas.

Puntos de control:

• Todaslas promociones deben estar estrictamente autorizadas.

• Respaldo de la entrega y recepción de las notas de crédito al cliente.

• No se podrá descontardocumentos con notas de crédito por promoción sin evidenciar que el cliente haya recibido el original de la nota de crédito.

• Las notas de crédito deben serrebajadas de la cartera.

• Si la nota de crédito no ha sido rebajada dentro del periodo señalado se notifica al Supervisor para su seguimiento y su posteriorajuste.

• Los ajustes deberán ser firmados por el Gerente del departamento de Finanzas y el Supervisor de Ventas, y tener soporte de ello en archivo físico.