Proceso para los recaudos/desembolsos municipales

Procesos para losRecaudos y Desembolsos
Según establecido por OCAM en el Nuevo Reglamento para la Administración Municipal aprobado en julio de 2008
Recaudos Municipales
Todo Recaudador Oficialdeberá revisar y mantener al día los archivos maestros para los Códigos de Transacción, cuenta de cambio, impresoras y de Recaudadores Auxiliares.
 
Imprimir al completar mantenimientos:
a)Listado de los códigos de transacción.
b) Listado de Recaudadores.
Deberes de los Recaudadores
Verificar la presencia de todos los ingresos.

Manejo adecuado de la Gaveta de Cambio.

Manejoadecuado al aceptar cheques.

Manejo adecuado de los Recibos de Cobro.

Verificar la información entre cobros y recibos.

Verificar a diario la secuencia numérica.

Verificar, firmar, y entregarel recibo oficial al Recaudador Auxiliar.

Observar el proceso establecido en el Manual de Recaudaciones del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado.

Hacer el uso correcto de losformularios.

Manejar adecuadamente los recibos anulados.

Llevar el proceso adecuado de cierre diario.

Imprimir los informes requeridos luego del cierre de gavetas de cambio.

Coordinar el trabajo demanera que se pueda realizar el deposito bancario a tiempo.

Entregar documentos requeridos al Oficinista de Contabilidad.

Deberes del Oficinista de Contabilidad
Requerir la entrega diaria delos documentos provenientes del Recaudador Oficial.

Verificar la información contenida en dichos documentos.

Imprimir y entregar los informes requeridos al Director de Finanzas.
DesembolsosMunicipales
Responsabilidades de un Director de Finanzas.

Procedimientos de las Ordenes de Compra.

Firmas de los Comprobantes de Desembolsos.

Procedimientos para el Recibo de Mercancía.Proceso para Contabilizar las Obligaciones.

Legalidad y Exactitud de los Gastos.

Proceso de Pre-Intervención.

Registro de Cheques y Transferencias.

Procedimiento para Ciertos Desembolsos....