Procesos adm.
Páginas: 5 (1070 palabras)
Publicado: 29 de agosto de 2014
Pago Proveedores
La empresa Distribuidora de Licores Universo, necesita desarrollar un nuevo procedimiento para el pago proveedores debido al no cumplimiento en los plazos de pagos, la perdida de condiciones crediticias y credibilidad ante proveedores importantes sumado a esto la poca claridad que existe en torno a la liquidez que posee la empresa.
Para determinar lascausas y soluciones a la problemática, debemos realizar una investigación y una serie de entrevistas a los agentes participantes en este proceso administrativo, entender como se a estado desarrollando hasta ahora y definir el estado del procedimiento.
Partes involucradas
Área:Oficina de partes
Entrevistado: Patricio Martines
Cargo: Encargado de Recepción
El señorPatricio Martines, nos indico que su labor es la de recepcionar la factura de compra, al momento de realizar esta tarea las facturas se van archivando y no hay un plazo establecido para hacerlas llegar al departamento de contabilidad para su registro, se van entregando en la medida de lo posible y del tiempo con el que se cuente en ese momento.
Como consecuencia de esto se van acumulando porperiodos irregulares de tiempo sin que se registren ni se tenga conciencia de cuantas facturas se recepcionan.
Área:Pago Proveedores
Entrevistado: Maria Pizarro
Cargo: Encargado Pago Proveedores
La Señora Maria Pizarro, nos indica que su labor es la de ingresar la factura y su respectivo pago, nos explica que el cargo fue tomado por ella hace muy poco tiempo y nose a determinado una política para efectuar el pago a proveedores hasta el momento y personalmente esta desarrollando un analizáis de las facturas que aun no han sido canceladas por parte de la empresa para regularizar la situación a la brevedad posible.
Área:Contabilidad
Entrevistado:Carlos Romero
Cargo: Jefe de Contabilidad
El señor Carlos Romero, nos indica que sulabor es revisar el comprobante de egreso, la factura y dar el visto bueno para que pase al gerente de Administración y Finanzas y este a su ves de el visto bueno final, a su vez nos explica que el área de pago a proveedores se creo hace poco tiempo y por esta razón se lleva a cabo un procedimiento poco fluido que se ve estancado por las razones dadas a conocer anteriormente.
Área:Gerencia
Entrevistado: Damian Caceres
Cargo: Gerente Administración y Finanzas
El señor Damian Caceres se encarga como se menciona anteriormente de dar el visto bueno final al pago de la factura, nos indico que por el poco volumen e inconstancia de documentos recibidos para pago pueden pasar largos periodos de tiempo sin que el los revise, también nos manifestó que estaría dispuestoa determinar un día de pago para los proveedores.
Área:Tesorería
Entrevistado: Claudia Cataldo
Cargo:En cargada de Tesorería
La labor de la señora Claudia Cataldo es junto con la factura y comprobante de egreso elaborar los cheques y realizar las transferencias bancarias, según lo requiera el proveedor con los pagos que se van realizando a medida que se lo solicitan, juntocon esto debe también, en el caso de los cheques entregarlos a la oficina de partes para que estos los pongan a disposición de los proveedores.
Determinación del estado del Procedimiento
Luego de realizadas las entrevistas y revisados los antecedentes podemos determinar que el procedimiento sufre trabas en el flujo del mismo por falta de coordinación de las partesparticipantes, la falta de los controles necesarios y establecimiento de una política clara para realizar el pago a proveedores.
A continuación daremos a conocer el nuevo procedimiento detallando cada una de sus partes, estableciendo como premisa que el plazo de pago máximo de una factura recibida sera de 15 días corridos desde la fecha de recepción, estableciendo como día de pago el viernes de...
Pago Proveedores
La empresa Distribuidora de Licores Universo, necesita desarrollar un nuevo procedimiento para el pago proveedores debido al no cumplimiento en los plazos de pagos, la perdida de condiciones crediticias y credibilidad ante proveedores importantes sumado a esto la poca claridad que existe en torno a la liquidez que posee la empresa.
Para determinar lascausas y soluciones a la problemática, debemos realizar una investigación y una serie de entrevistas a los agentes participantes en este proceso administrativo, entender como se a estado desarrollando hasta ahora y definir el estado del procedimiento.
Partes involucradas
Área:Oficina de partes
Entrevistado: Patricio Martines
Cargo: Encargado de Recepción
El señorPatricio Martines, nos indico que su labor es la de recepcionar la factura de compra, al momento de realizar esta tarea las facturas se van archivando y no hay un plazo establecido para hacerlas llegar al departamento de contabilidad para su registro, se van entregando en la medida de lo posible y del tiempo con el que se cuente en ese momento.
Como consecuencia de esto se van acumulando porperiodos irregulares de tiempo sin que se registren ni se tenga conciencia de cuantas facturas se recepcionan.
Área:Pago Proveedores
Entrevistado: Maria Pizarro
Cargo: Encargado Pago Proveedores
La Señora Maria Pizarro, nos indica que su labor es la de ingresar la factura y su respectivo pago, nos explica que el cargo fue tomado por ella hace muy poco tiempo y nose a determinado una política para efectuar el pago a proveedores hasta el momento y personalmente esta desarrollando un analizáis de las facturas que aun no han sido canceladas por parte de la empresa para regularizar la situación a la brevedad posible.
Área:Contabilidad
Entrevistado:Carlos Romero
Cargo: Jefe de Contabilidad
El señor Carlos Romero, nos indica que sulabor es revisar el comprobante de egreso, la factura y dar el visto bueno para que pase al gerente de Administración y Finanzas y este a su ves de el visto bueno final, a su vez nos explica que el área de pago a proveedores se creo hace poco tiempo y por esta razón se lleva a cabo un procedimiento poco fluido que se ve estancado por las razones dadas a conocer anteriormente.
Área:Gerencia
Entrevistado: Damian Caceres
Cargo: Gerente Administración y Finanzas
El señor Damian Caceres se encarga como se menciona anteriormente de dar el visto bueno final al pago de la factura, nos indico que por el poco volumen e inconstancia de documentos recibidos para pago pueden pasar largos periodos de tiempo sin que el los revise, también nos manifestó que estaría dispuestoa determinar un día de pago para los proveedores.
Área:Tesorería
Entrevistado: Claudia Cataldo
Cargo:En cargada de Tesorería
La labor de la señora Claudia Cataldo es junto con la factura y comprobante de egreso elaborar los cheques y realizar las transferencias bancarias, según lo requiera el proveedor con los pagos que se van realizando a medida que se lo solicitan, juntocon esto debe también, en el caso de los cheques entregarlos a la oficina de partes para que estos los pongan a disposición de los proveedores.
Determinación del estado del Procedimiento
Luego de realizadas las entrevistas y revisados los antecedentes podemos determinar que el procedimiento sufre trabas en el flujo del mismo por falta de coordinación de las partesparticipantes, la falta de los controles necesarios y establecimiento de una política clara para realizar el pago a proveedores.
A continuación daremos a conocer el nuevo procedimiento detallando cada una de sus partes, estableciendo como premisa que el plazo de pago máximo de una factura recibida sera de 15 días corridos desde la fecha de recepción, estableciendo como día de pago el viernes de...
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