Produccion
Páginas: 2 (280 palabras)
Publicado: 26 de septiembre de 2011
¿Cuál de las siguientes NO es una premisa del análisis técnico?
| a. | La historia es repetitiva |
| b. | Se calculan los fundamentos de la compañía con objeto de obtener suprecio teórico |
| c. | El precio se mueve según tendencias |
| d. | Cualquier influencia del mercado en la acción se refleja en los precios |
Dos acciones A y B presentanuna desviación típica anual con respecto a su rentabilidad igual, respectivamente, al 20% y al 12%, así como un coeficiente de correlación entre rentabilidades igual a -1. ¿Cuál será ladesviación típica de una cartera que contuviera ambos títulos igualmente ponderados?
| a. | 12% |
| b. | 0% |
| c. | 4% |
| d. | 16% |
La diversificación eficientede Markowitz ¿en qué consiste?
| a. | Incluir el mayor número de títulos en cartera para así reducir el riesgo |
| b. | Construir una cartera con todos los títulos existentes enel mercado |
| c. | En construir una cartera con títulos lo más correlacionados posible |
| d. | Ninguna de las anteriores es correcta |
Una compañía que cotizaactualmente a 50 euros, repartirá el próximo ejercicio un dividendo por acción de 1 euro, el cual se incrementará un 2% anual. Si el coste de capital es del 5% y la tasa libre de riesgo del 3%,¿sería interesante invertir en esta compañía?
| a. | Sí, la compañía está infravalorada |
| b. | No, la compañía está sobrevalorada |
| c. | Sí, pero solo si varía la tasa librede riesgo |
| d. | No, pues está correctamente valorada |
¿Qué afirmación es cierta con respecto al indicador RSI?
| a. | El RSI no es predictor de tendencias |
| b. |El RSI funciona bien en mercados laterales |
| c. | Este tipo de indicadores son muy poco utilizados por los analistas técnicos |
| d. | Ninguna de las anteriores |
| a. | La historia es repetitiva |
| b. | Se calculan los fundamentos de la compañía con objeto de obtener suprecio teórico |
| c. | El precio se mueve según tendencias |
| d. | Cualquier influencia del mercado en la acción se refleja en los precios |
Dos acciones A y B presentanuna desviación típica anual con respecto a su rentabilidad igual, respectivamente, al 20% y al 12%, así como un coeficiente de correlación entre rentabilidades igual a -1. ¿Cuál será ladesviación típica de una cartera que contuviera ambos títulos igualmente ponderados?
| a. | 12% |
| b. | 0% |
| c. | 4% |
| d. | 16% |
La diversificación eficientede Markowitz ¿en qué consiste?
| a. | Incluir el mayor número de títulos en cartera para así reducir el riesgo |
| b. | Construir una cartera con todos los títulos existentes enel mercado |
| c. | En construir una cartera con títulos lo más correlacionados posible |
| d. | Ninguna de las anteriores es correcta |
Una compañía que cotizaactualmente a 50 euros, repartirá el próximo ejercicio un dividendo por acción de 1 euro, el cual se incrementará un 2% anual. Si el coste de capital es del 5% y la tasa libre de riesgo del 3%,¿sería interesante invertir en esta compañía?
| a. | Sí, la compañía está infravalorada |
| b. | No, la compañía está sobrevalorada |
| c. | Sí, pero solo si varía la tasa librede riesgo |
| d. | No, pues está correctamente valorada |
¿Qué afirmación es cierta con respecto al indicador RSI?
| a. | El RSI no es predictor de tendencias |
| b. |El RSI funciona bien en mercados laterales |
| c. | Este tipo de indicadores son muy poco utilizados por los analistas técnicos |
| d. | Ninguna de las anteriores |
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