Programa de entradas de efectivo proyectado

Programa de entradas de efectivo proyectado de la Empresa ABC

| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero |
Ventas Pronosticadas | 100.000 | 200.000 | 400.000 |300.000 | 200.000 | | |
20% Ventas al Contado | 20.000 | 40.000 | 80.000 | 60.000 | 40.000 | | |
Cuentas por Cobrar | | | | | | | |
50% a 30 días | | 50.000 | 100.000 | 200.000 |150.000 | 100.000 | |
30% a 60 días | | | 30.000 | 60.000 | 120.000 | 90.000 | 60.000 |
Ingresos por dividendos | | | | | 30.000 | | |
Presupuesto ingreso de efectivo | 20.000 | 90.000 |210.000 | 320.000 | 340.000 | 190.000 | 60.000 |

Datos:
* Ventas en Agosto $100.000
* Ventas Septiembre $200.000
* Pronóstico: Octubre $ 400,000 Noviembre $300.000 Diciembre $200.000
* 20% Ventas al contado
* 50% ventas cta. Cobrar 30 días
* 30% ventas por cobrar 60 días
* Diciembre dividendo de $30.000
* 70% de las ventas son las compras
* 10% compraspagadas al contado
* 70% compras se pagan en 30 días
* 20% en 60 días
* $20000 préstamo bancario en octubre
* $500 bodegas mensuales
* 10% Sueldos y salarios de $8000 mensual
*$25000 documento vencido en diciembre
* Noviembre maquina nueva $130.000
* Diciembre $10000 impuestos cástrales
* Diciembre $20000 bonificación navideña

Programa de entradas de efectivoproyectado de la Empresa ABC

| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Comprar pronosticadas 70% de Ventas | 70.000 | 140.000 | 280.000 | 210.000 | 140.000 |
Comprar 10% alcontado | 7.000 | 14.000 | 28.000 | 21.000 | 14.000 |
Pagos: | | | | | |
70% a treinta días plazo | | 49.000 | 98.000 | 196.000 | 147.000 |
20% a sesenta días plazo | | | 14.000 | 28.000 |56.000 |
Intereses Bancarios | | | 20.000 | | |
Sueldos y Salarios | 18.000 | 28.000 | 48.000 | 38.000 | 28.000 |
Alquiler Bodega | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Documento vencido | |...