propuesta pagos SAP
Páginas: 5 (1092 palabras)
Publicado: 11 de julio de 2013
Contenido
Contenido 2
Generación de propuesta de pagos 3
Visualización y/o modificación de Propuesta de Pago 15
Cuando no se conoce la posición de la partida. 18
Cuando se conoce el Número de partida del documento. 27
Borrar Propuesta de Pagos. 31
Generación de propuesta de pagos
Se ejecuta la transacción F110 que es la que genera la propuesta de pagos.
Se captura la fechade ejecución de la propuesta, esta fecha puede ser la del día actual o posterior.
Se debe capturar un Identificador de la propuesta de pagos el texto es libre es decir el usuario puede capturar una clave que le permita identificarlo de inmediato. (En el ejemplo se utilizaron las iniciales de Propuesta de Pagos “PP” más un consecutivo “02” y el tipo de pago “T”)
Acto seguido se debe proceder acapturar los parámetros de la Propuesta en la pestaña Parámetro, a continuación se describen los datos a modificar.
Fecha de contabilización. Fecha en que se contabilizarán los pagos
Doc. Creados hasta. Fecha hasta la que se tomarán en cuenta los documentos o partidas abiertas
Pos. De Deudor Vencen el Fecha de vencimiento de pago
La aplicación podría ejecutar los pagos de distintassociedades por eso es que existe la lista de sociedades en nuestro caso solo se seleccionará una por cada propuesta.
Ahora bien, las vías de pago son por sociedad y estas pueden ser múltiples. Por ejemplo si se requiere que para la sociedad 0100 se genere la propuesta de pagos con Cheque, y Transferencia se tienen que capturar ambas claves “C” y “T” de la siguiente manera “CT”
A continuación semuestran las formas de pago existentes.
En el campo sig.fe cont se debe capturar la fecha en de vencimientos de pagos deseado.
Pasando a la lista de cuentas el sistema puede ejecutar la propuesta por rango de acreedores por lo que es necesario capturar el rango deseado, si se desean todos los acreedores entonces se captura como inicio el número 1 y se llena con la letra Z el campo de Final como semuestra en la siguiente imagen.
En la pestaña o sección llamada Selección libre se captura la moneda en que los acreedores expidieron los documentos.
Manualmente capturamos la clave de la moneda deseada
En la sección de Log adicional marcaremos que eventos se desean grabar en el log de la generación de la propuesta de pago, generalmente son los mismos en todas las propuestas.
Asímismo se debe capturar el rango de Acreedores deseado (es el mismo que en parámetros)
Terminando de capturar los datos se debe regresar a la sección o pestaña Status, el sistema nos pedirá una confirmación de guardado de datos, se debe dar clic en SI
Como se podrá observar el programa habilitó dos botones Propuesta y Ejec. Pago
Daremos clic en el botón propuesta para que esta se genere.El sistema mostrará una pantalla donde se puede capturar una fecha posterior para la ejecución de la propuesta o bien que se ejecute inmediatamente
Para este ejemplo solicitamos que fuera ejecución inmediata.
Con esto la propuesta ya está lista para ser ejecutada.
En este momento se da clic en el botón propuesta y esta comienza a generarse, la pantalla nos va indicando el estatusPara poder dar seguimiento de la propuesta damos clic en el botón Status.
Una vez generada la propuesta de pago el sistema muestra nuevos botones.
Visualización y/o modificación de Propuesta de Pago
Para visualizar los datos generados en la propuesta de pago se debe dar clic en el botón Propuesta
El sistema solicitará que se indique quién es el responsable de la propuesta depago mostrando la siguiente pantalla
Se selecciona al responsable deseado y acto seguido se mostrará la lista con los registros generados,
en esta lista se puede ver que existen registros donde la clave es una imagen y otra las cuales significan lo siguiente:
Posición lista para pago
Posición bloqueada para pago
En la parte inferior de la pantalla se muestra el resumen de las...
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Generación de propuesta de pagos 3
Visualización y/o modificación de Propuesta de Pago 15
Cuando no se conoce la posición de la partida. 18
Cuando se conoce el Número de partida del documento. 27
Borrar Propuesta de Pagos. 31
Generación de propuesta de pagos
Se ejecuta la transacción F110 que es la que genera la propuesta de pagos.
Se captura la fechade ejecución de la propuesta, esta fecha puede ser la del día actual o posterior.
Se debe capturar un Identificador de la propuesta de pagos el texto es libre es decir el usuario puede capturar una clave que le permita identificarlo de inmediato. (En el ejemplo se utilizaron las iniciales de Propuesta de Pagos “PP” más un consecutivo “02” y el tipo de pago “T”)
Acto seguido se debe proceder acapturar los parámetros de la Propuesta en la pestaña Parámetro, a continuación se describen los datos a modificar.
Fecha de contabilización. Fecha en que se contabilizarán los pagos
Doc. Creados hasta. Fecha hasta la que se tomarán en cuenta los documentos o partidas abiertas
Pos. De Deudor Vencen el Fecha de vencimiento de pago
La aplicación podría ejecutar los pagos de distintassociedades por eso es que existe la lista de sociedades en nuestro caso solo se seleccionará una por cada propuesta.
Ahora bien, las vías de pago son por sociedad y estas pueden ser múltiples. Por ejemplo si se requiere que para la sociedad 0100 se genere la propuesta de pagos con Cheque, y Transferencia se tienen que capturar ambas claves “C” y “T” de la siguiente manera “CT”
A continuación semuestran las formas de pago existentes.
En el campo sig.fe cont se debe capturar la fecha en de vencimientos de pagos deseado.
Pasando a la lista de cuentas el sistema puede ejecutar la propuesta por rango de acreedores por lo que es necesario capturar el rango deseado, si se desean todos los acreedores entonces se captura como inicio el número 1 y se llena con la letra Z el campo de Final como semuestra en la siguiente imagen.
En la pestaña o sección llamada Selección libre se captura la moneda en que los acreedores expidieron los documentos.
Manualmente capturamos la clave de la moneda deseada
En la sección de Log adicional marcaremos que eventos se desean grabar en el log de la generación de la propuesta de pago, generalmente son los mismos en todas las propuestas.
Asímismo se debe capturar el rango de Acreedores deseado (es el mismo que en parámetros)
Terminando de capturar los datos se debe regresar a la sección o pestaña Status, el sistema nos pedirá una confirmación de guardado de datos, se debe dar clic en SI
Como se podrá observar el programa habilitó dos botones Propuesta y Ejec. Pago
Daremos clic en el botón propuesta para que esta se genere.El sistema mostrará una pantalla donde se puede capturar una fecha posterior para la ejecución de la propuesta o bien que se ejecute inmediatamente
Para este ejemplo solicitamos que fuera ejecución inmediata.
Con esto la propuesta ya está lista para ser ejecutada.
En este momento se da clic en el botón propuesta y esta comienza a generarse, la pantalla nos va indicando el estatusPara poder dar seguimiento de la propuesta damos clic en el botón Status.
Una vez generada la propuesta de pago el sistema muestra nuevos botones.
Visualización y/o modificación de Propuesta de Pago
Para visualizar los datos generados en la propuesta de pago se debe dar clic en el botón Propuesta
El sistema solicitará que se indique quién es el responsable de la propuesta depago mostrando la siguiente pantalla
Se selecciona al responsable deseado y acto seguido se mostrará la lista con los registros generados,
en esta lista se puede ver que existen registros donde la clave es una imagen y otra las cuales significan lo siguiente:
Posición lista para pago
Posición bloqueada para pago
En la parte inferior de la pantalla se muestra el resumen de las...
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