Propuesta Reestructuración De Un Departamento Financiero

Propuesta de Reestructuración Departamento Financiero TDI
GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA FINANCIERA

COSTOS Y PRESUPUESTOS
COSTOS Y PRESUPUESTOS
PLANEACIÓN FINANCIERA
PLANEACIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN DE COMPRAS
CONTABLE Y TRIBUTARIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
TESORERIA
TESORERIA

NOMINA
NOMINA
CAJA MENOR
CAJA MENOR

INVENTARIOS ALMACÉN
INVENTARIOS ALMACÉNFACTURACIÓN
FACTURACIÓN
CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

CREDITO Y CARTERA
CREDITO Y CARTERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO
(Delimitación de cargos)

GERENCIA FINANCIERA

Responsable: Gerente Financiero
Objetivo: Tomar decisiones acertadas en tres aspectos vitales: Financiación, inversiones y dividendos, apoyándose en el equipo de trabajo conformado.  Financiar operaciones al menor costoposible, orientar adecuadamente los recursos, optimizar el uso de los recursos y tener la liquidez necesaria para sus actividades normales.  Lográndose estos cuatro objetivos, el impacto financiero será la maximización del valor de la empresa en el mercado y la pronta recuperación de la inversión.

Funciones principales:
Tomar decisiones respecto al desempeño de la compañía, evalúa lasconsecuencias financieras si ésta mantiene su actual curso o lo modifica y decide sobre la manera como la firma debe utilizar sus activos.  Localiza las fuentes externas de financiación recomienda la más benéfica combinación de fuentes financieras, para de esta manera, determinar las expectativas financieras de los propietarios de la empresa.

TESORERIA

Responsable: Encargados de las áreas de:Gestión de pagos y Gestión de crédito y cartera

Objetivo: Recibir, custodiar, controlar y registrar los ingresos y egresos, fondos, valores, disponibilidades bancarias y flujo de los recursos económicos de la empresa, para la realización de movimientos en operaciones financieras, previendo la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos.

Funciones principales:
El tesorero debe demantener un flujo de caja, efectuando un estricto control de cada una de las partidas de ingresos y egresos .
Las cobranzas.
Prestamos concertados con bancos (avances en cuenta, pagares u otras ) cuya ejecución es prácticamente segura.
Facturas por pagar (Crédito y Contado)

PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

Responsable: Gestión de Compras, Gestión de inventarios Costos y presupuestos,Evaluación

Objetivo: Optimización de recursos mediante la planeación y el control:
PLANEACIÓN
De acuerdo a la proyección de ventas, el ingreso y los activos, tomando estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así como los recursos para lograr estas proyecciones.
CONTROL
Implementar los planes financieros; el control trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere paraalimentar la adherencia a los planes y programaciones, con la oportuna modificación de los mismos debido a los imprevistos.

Funciones principales:
Registro y control de inventarios  
Comprar los materiales para los propósitos buscados y asegurar la cantidad de materiales indispensables.
Elaborar planes financieros y económicos para la consecución de las metas y objetivos de la empresa.Costear los productos y proyecto a fin de evaluar utilidades reales.
Presupuestar los requerimientos de cada área de la empresa de acuerdo con los objetivos globales.
Planeación, dirección y control de presupuesto.
Evaluar el desempeño de la compañía.

Determinar consecuencias financieras si ésta mantiene su actual curso o lo modifica.
Elabora informes sobre la manera como la firma debeutilizar sus activos.
Elabora el estudio de las inversiones con el objetivo de generar flujo de caja y estabilidad financiera en el tiempo.
Realizar informes de acuerdo a las expectativas financieras de los socios

CONTABLE Y TRIBUTARIO

Responsable: Contabilidad, Gestión tributaria y contable

Objetivo: Elaboración de inventarios, costos, registros, balances, estados financieros y...